Сравнение A vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -40.74 | |
| P/B | 4.70 | 7.28 | |
| P/S | 4.59 | 8.16 | |
| PEG | 6.47 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -17.46% | |
| ROA | 10.07% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TWST выше SMA 200 (+38.5%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета A — 1.11, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 43.71 | |
| CCI (20) | -25.04 | -90.23 | |
| MFI | 57.45 | 42.02 | |
| Williams %R | -45.52 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 2.41 | |
| ATR % | 3.03% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.09 | |
| RS Rating | 37.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -18.77 | |
| BB ширина | 7.85 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — A или TWST?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или TWST?
Что лучше купить — A или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией