Сравнение A vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-71,10) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 14,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 12,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17,46%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -71,10 | |
| P/B | 5,22 | 12,72 | |
| P/S | 5,13 | 14,27 | |
| PEG | 1,17 | -1,04 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | -103,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -17,46% | |
| ROA | 10,82% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 52,07% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -33,90% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$1,32 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $7,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 63/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50,3, TWST — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, TWST на 23,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), TWST — 37,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета A — 1,02, TWST — 2,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 58,87 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 43,18 | |
| CCI (20) | 16,79 | -41,19 | |
| MFI | 48,46 | 29,33 | |
| Williams %R | -57,67 | -56,82 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -1,51 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -5,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 37,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +3,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +23,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +89,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 58,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 2,43 | |
| ATR % | 2,87% | 6,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 1,69 | |
| RS Rating | 45,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -11,02 | |
| BB ширина | 8,93 | 22,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TWST — +20,30%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), TWST — в июне (+21,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +42,44% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — A или TWST?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или TWST?
Что лучше купить — A или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией