Сравнение A vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 24.50 против 25.18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TMO дешевле: 3.71 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.73% против 13.26% у TMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, TMO — 15.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 24.50 | |
| P/B | 4.70 | 3.24 | |
| P/S | 4.59 | 3.71 | |
| PEG | 6.47 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 13.26% | |
| ROA | 10.07% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 9.46% | |
| EPS | $4.56 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $139.62 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 35.48 | |
| CCI (20) | -25.04 | -93.58 | |
| MFI | 57.45 | 39.89 | |
| Williams %R | -45.52 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.00 | |
| ATR % | 3.03% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.16 | |
| RS Rating | 37.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -29.85 | |
| BB ширина | 7.85 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, TMO — 0.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 14 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 9.46% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — A или TMO?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — A или TMO?
Какая акция лучше по технике — A или TMO?
Что лучше купить — A или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией