ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs TMO

Тикер 1
Тикер 2
A17
28TMO
Инвесторы часто выбирают между A и TMO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TMO крупнее в 5,3× (197,88 млрд $ vs 37,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,34 (у TMO — 29,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель TMO (13,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 15,18% у TMO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. A предлагает более высокую дивидендную доходность (0,77% vs 0,34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TMO сильнее: 79/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TMO побеждает по числу метрик: 28 против 17 у A. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSE
$532,48-$10,71 (-1,97%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 197,88 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.9
Качество
6.8
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ATMO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 29,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3,81 против 5,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 21,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 13,26% у TMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, TMO — 15,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, TMO — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATMO
ПоказательATMOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3429,23
P/B5,223,81
P/S5,134,38
PEG1,174,46
EV/EBITDA19,7121,31
Рентабельность
ROE20,84%13,26%
ROA10,82%6,05%
Валовая маржа53,00%39,41%
Операц. маржа21,50%17,76%
Чистая маржа19,55%15,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,83
Текущая ликв.2,101,53
Быстрая ликв.1,621,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%0,34%
Коэфф. выплат20,16%9,46%
EPS$5,00$18,44
Балансовая стоим.$25,17$139,62

Технический анализ

TMO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), TMO — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, TMO на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), TMO — 35,2 (выраженный тренд). По бете TMO стабильнее (0,86 vs 1,02).

ATMO
Общая оценка
52
79
Осцилляторы
48
63
Тренд
49
64
Объём
63
75
Волатильность
45
55
ИндикаторATMOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3262,90
Stochastic %K42,3375,74
CCI (20)16,7995,87
MFI48,4664,81
Williams %R-57,67-24,26
MACD гистограмма-0,181,78
Momentum (10)0,779,04
Тренд
ADX16,0435,16
Цена vs EMA 9-1,47%+0,75%
Цена vs EMA 20-0,59%+3,42%
Цена vs SMA 50+3,51%+9,98%
Цена vs SMA 200+0,36%+0,90%
Объём
CMF-0,020,26
Volume Ratio245,5061,23
Волатильность и статистика
Beta1,020,86
ATR %2,87%2,55%
Sharpe (1г)0,210,67
RS Rating45,0063,00
52w от хая-17,98-17,32
BB ширина8,9317,67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +3,90% у TMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательATMOЛидер
Выручка6,95 млрд $44,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+3.90%
Чистая прибыль1,30 млрд $6,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+6.30%
EPS (TTM)$4,59$17,77
Операц. Cash Flow1,56 млрд $7,82 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $6,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0,77%, TMO — 0,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, TMO — 9,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательATMOЛидер
Див. доходность0,77%0,34%
Годовые дивиденды$0,77$1,41
Коэфф. выплат20,16%9,46%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,29%6,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для TMO — июле (+7,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для TMO — февраль (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +13,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
TMO
+3,4
-4,9
+0,5
+1,1
+0,5
+1,9
+7,4
+1,4
+0,1
-0,5
+2,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,34 против 29,23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — A или TMO?
ROE A — 20,84%, TMO — 13,26%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,77%, TMO — 0,34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — A или TMO?
Чистая маржа A — 19,55%, TMO — 15,18%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или TMO?
Технический скоринг: A — 52/100, TMO — 79/100. TMO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или TMO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик A выигрывает 17, TMO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией