Сравнение A vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 14,71 против 26,34 у A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 4,02 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA A — 19,71, у TMDX — 21,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41,92% vs 20,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27,04%, у A — 19,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у TMDX — 1,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 14,71 | |
| P/B | 5,22 | 5,15 | |
| P/S | 5,13 | 4,02 | |
| PEG | 1,17 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 21,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 41,92% | |
| ROA | 10,82% | 11,98% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 59,09% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 14,85% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 27,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,75 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 6,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 6,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $5,00 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $14,37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50,3, TMDX — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. A и TMDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), TMDX — ниже (-33,4%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), TMDX — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, TMDX — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 51,26 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 67,05 | |
| CCI (20) | 16,79 | 25,85 | |
| MFI | 48,46 | 44,90 | |
| Williams %R | -57,67 | -32,95 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 5,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 16,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +0,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +1,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +4,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -33,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 50,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,18 | |
| ATR % | 2,87% | 5,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,50 | |
| RS Rating | 45,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -52,58 | |
| BB ширина | 8,93 | 20,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +37.10% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 190,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +436.60% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $5,60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), TMDX — октябрь (-13,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +45,93% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или TMDX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или TMDX?
Какая акция лучше по технике — A или TMDX?
Что лучше купить — A или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией