Сравнение A vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5,95) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2,14 против 5,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1,95 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28,27%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35,89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, TFX — 0,87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | -5,95 | |
| P/B | 5,34 | 1,95 | |
| P/S | 5,24 | 2,14 | |
| PEG | 1,19 | -0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | -94,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -28,27% | |
| ROA | 10,82% | -14,87% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 53,27% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 6,48% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -35,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -5,96% | |
| EPS | $5,00 | -$22,79 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $69,69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 58,5, TFX — 59,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, TFX на 4,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), TFX — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета TFX — 0,87, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 59,29 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 91,65 | |
| CCI (20) | 102,90 | 152,68 | |
| MFI | 68,07 | 71,32 | |
| Williams %R | -33,21 | -8,35 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,78 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 7,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +2,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +3,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +12,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 94,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,87 | |
| ATR % | 2,98% | 2,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,39 | |
| RS Rating | 51,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -2,82 | |
| BB ширина | 9,38 | 11,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, TFX — -34,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0,75%, TFX — 1,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,68 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -5,96% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), TFX — в декабре (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +0,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — A или TFX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — A или TFX?
Что лучше купить — A или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией