Сравнение A vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -5.93 | |
| P/B | 4.70 | 1.94 | |
| P/S | 4.59 | 2.13 | |
| PEG | 6.47 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -28.27% | |
| ROA | 10.07% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -5.96% | |
| EPS | $4.56 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFX выше SMA 200 (+10.3%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TFX — 1.01, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 75.25 | |
| CCI (20) | -25.04 | 48.05 | |
| MFI | 57.45 | 63.13 | |
| Williams %R | -45.52 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.01 | |
| ATR % | 3.03% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.27 | |
| RS Rating | 37.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -5.56 | |
| BB ширина | 7.85 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0.65%, TFX — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 14 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -5.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — A или TFX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — A или TFX?
Что лучше купить — A или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией