Сравнение A vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 36.89 у SYK (разница составляет 31.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA A — 18.66, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 19.73%, у SYK — 15.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая SYK (13.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 36.89 | |
| P/B | 4.70 | 5.52 | |
| P/S | 4.59 | 4.88 | |
| PEG | 6.47 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 15.22% | |
| ROA | 10.07% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 38.99% | |
| EPS | $4.56 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $58.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 39/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 96.70 | |
| CCI (20) | -25.04 | 65.76 | |
| MFI | 57.45 | 66.99 | |
| Williams %R | -45.52 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.44 | |
| ATR % | 3.03% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.97 | |
| RS Rating | 37.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -20.59 | |
| BB ширина | 7.85 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
A и SYK — дивидендные акции. Доходность: A — 0.65%, SYK — 1.07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 38.99% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а SYK — на январе (+4.48%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — A или SYK?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — A или SYK?
Какая акция лучше по технике — A или SYK?
Что лучше купить — A или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией