Сравнение A vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,34 против 36,64 у SYK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA A — 19,71, у SYK — 21,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у SYK — 15,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая SYK (13,21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у SYK — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 36,64 | |
| P/B | 5,22 | 5,33 | |
| P/S | 5,13 | 4,85 | |
| PEG | 1,17 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 21,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 15,10% | |
| ROA | 10,82% | 7,21% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 63,67% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 21,34% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 13,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 38,99% | |
| EPS | $5,00 | $8,72 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $60,01 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у A составляет 50,3 (нейтральная зона), у SYK — 50,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +2,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), SYK — ниже (-7,4%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), SYK — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SYK менее волатилен — бета 0,25 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYK составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 50,44 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 45,33 | |
| CCI (20) | 16,79 | 15,89 | |
| MFI | 48,46 | 53,21 | |
| Williams %R | -57,67 | -54,67 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,52 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -6,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 13,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -0,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +2,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -7,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 104,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,25 | |
| ATR % | 2,87% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,88 | |
| RS Rating | 45,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -20,99 | |
| BB ширина | 8,93 | 11,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SYK: +11,20% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
A и SYK — дивидендные акции. Доходность: A — 0,77%, SYK — 1,09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, SYK — 38,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,76 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 38,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -7,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а SYK — на январе (+4,48%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +15,11% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — A или SYK?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — A или SYK?
Какая акция лучше по технике — A или SYK?
Что лучше купить — A или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией