Сравнение A vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STE с P/E 27,17 (у A — 26,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3,55 против 5,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2,95 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 12,42 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель STE (11,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 13,18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, STE — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 27,17 | |
| P/B | 5,34 | 2,95 | |
| P/S | 5,24 | 3,55 | |
| PEG | 1,19 | 0,98 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 12,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 11,05% | |
| ROA | 10,82% | 7,29% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 44,25% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 18,56% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 13,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 30,90% | |
| EPS | $5,00 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $73,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: A — 58,5, STE — 55,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, STE на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+2,7%), STE — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), STE — 16,7 (нет тренда). Волатильность: бета STE — 0,59, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 55,20 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 86,49 | |
| CCI (20) | 102,90 | 101,21 | |
| MFI | 68,07 | 66,02 | |
| Williams %R | -33,21 | -13,51 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,94 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 5,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 16,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +1,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +1,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +2,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 87,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,59 | |
| ATR % | 2,98% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,48 | |
| RS Rating | 51,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -19,83 | |
| BB ширина | 9,38 | 10,01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STE — +8,70%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, STE — 785,10 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +27.70% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0,75%, STE — 1,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, STE — 30,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 30,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -5,36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), STE — в мае (+4,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — A или STE?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — A или STE?
Какая акция лучше по технике — A или STE?
Что лучше купить — A или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией