Сравнение A vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3.57 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 27.05 | |
| P/B | 4.70 | 2.94 | |
| P/S | 4.59 | 3.57 | |
| PEG | 6.47 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 11.05% | |
| ROA | 10.07% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 30.90% | |
| EPS | $4.56 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $73.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: A — 50.3, STE — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета STE — 0.70, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 87.26 | |
| CCI (20) | -25.04 | -5.09 | |
| MFI | 57.45 | 52.27 | |
| Williams %R | -45.52 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.70 | |
| ATR % | 3.03% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.34 | |
| RS Rating | 37.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -19.84 | |
| BB ширина | 7.85 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, STE — 785,10 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0.65%, STE — 1.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. A платит дивиденды 14 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 30.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — A или STE?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — A или STE?
Какая акция лучше по технике — A или STE?
Что лучше купить — A или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией