Сравнение A vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 37.61 у SHC (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 19.73% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как A практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 37.61 | |
| P/B | 4.70 | 7.12 | |
| P/S | 4.59 | 3.73 | |
| PEG | 6.47 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 20.57% | |
| ROA | 10.07% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $2.19 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете A стабильнее (1.11 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 67.54 | |
| CCI (20) | -25.04 | -51.85 | |
| MFI | 57.45 | 40.62 | |
| Williams %R | -45.52 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.37 | |
| ATR % | 3.03% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.55 | |
| RS Rating | 37.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -21.66 | |
| BB ширина | 7.85 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, SHC — 77,95 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — A или SHC?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — A или SHC?
Какая акция лучше по технике — A или SHC?
Что лучше купить — A или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией