Сравнение A vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,91 против 44,78 у SHC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 4,42 против 5,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,34 против 8,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 14,74 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,57% против 20,84% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, SHC — 9,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,65, тогда как A практически без долга (D/E 0,47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 44,78 | |
| P/B | 5,34 | 8,43 | |
| P/S | 5,24 | 4,42 | |
| PEG | 1,19 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 14,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 20,57% | |
| ROA | 10,82% | 3,64% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 55,01% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 35,52% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 9,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 3,65 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $0,41 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $2,19 | |
Технический анализ
SHC набирает 76 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), SHC — 70,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, SHC на 14,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), SHC — 29,6 (выраженный тренд). По бете A стабильнее (1,02 vs 1,25).
| Индикатор | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 70,01 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 96,57 | |
| CCI (20) | 102,90 | 114,28 | |
| MFI | 68,07 | 78,87 | |
| Williams %R | -33,21 | -3,43 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 1,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 29,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +3,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +6,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +14,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +12,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 83,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,25 | |
| ATR % | 2,98% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 1,19 | |
| RS Rating | 51,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -7,20 | |
| BB ширина | 9,38 | 22,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,70% у SHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, SHC — 77,95 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +75.60% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для SHC — январе (+14,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +8,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — A или SHC?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — A или SHC?
Какая акция лучше по технике — A или SHC?
Что лучше купить — A или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией