Сравнение A vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

A23

15RVTY

Agilent Technologies, Inc. (A) и Revvity, Inc. (RVTY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации A крупнее в 3.0× (32,44 млрд $ vs 10,64 млрд $). По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 44.02 у RVTY (разница составляет 42.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE A — 19.73%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность A составляет 0.65%, у RVTY — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RVTY набирает 67 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. A побеждает по числу метрик: 23 против 15 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARVTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у A — 4.70. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARVTY

Показатель	A	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	44.02
P/B	4.70	1.48
P/S	4.59	3.64
PEG	6.47	-2.59
EV/EBITDA	18.66	16.88
Рентабельность
ROE	19.73%	3.28%
ROA	10.07%	2.01%
Валовая маржа	52.23%	51.44%
Операц. маржа	20.61%	12.41%
Чистая маржа	18.26%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.47
Текущая ликв.	2.07	1.72
Быстрая ликв.	1.59	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	0.30%
Коэфф. выплат	21.94%	13.37%
EPS	$4.56	$2.15
Балансовая стоим.	$24.41	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 67/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, RVTY — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. A и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVTY выше SMA 200 (+1.2%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: A — 18.5 (нет тренда), RVTY — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, RVTY — 1.55. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	53.87
Stochastic %K	54.48	56.20
CCI (20)	-25.04	28.03
MFI	57.45	69.27
Williams %R	-45.52	-43.80
MACD гистограмма	-0.02	-0.02
Momentum (10)	-3.86	-3.47
Тренд
ADX	18.48	11.18
Цена vs EMA 9	+1.26%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+0.54%	+1.34%
Цена vs SMA 50	+0.09%	+5.54%
Цена vs SMA 200	-11.11%	+1.23%
Объём
CMF	-0.17	0.06
Volume Ratio	110.64	79.24
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.55
ATR %	3.03%	3.96%
Sharpe (1г)	0.04	0.18
RS Rating	37.00	38.00
52w от хая	-28.38	-19.37
BB ширина	7.85	24.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	RVTY
Выручка	6,95 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.08
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: A платит 0.65%, RVTY — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	A	RVTY
Див. доходность	0.65%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.21
Коэфф. выплат	21.94%	13.37%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (25.18 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, RVTY — 3.28%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Revvity, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0.65%, RVTY — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или RVTY?

Чистая маржа A — 18.26%, RVTY — 8.30%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или RVTY?

Технический скоринг: A — 39/100, RVTY — 67/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу A по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией