ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs RVTY

Тикер 1
Тикер 2
A29
12RVTY
Agilent Technologies, Inc. (A) и Revvity, Inc. (RVTY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации A крупнее в 3,0× (37,13 млрд $ vs 12,29 млрд $). По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,34 против 52,45 у RVTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE A — 20,84%, у RVTY — 3,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая RVTY (8,30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность A составляет 0,77%, у RVTY — 0,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RVTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. A побеждает по числу метрик: 29 против 12 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
RVTY
Revvity, Inc.
RVTYNYSE
$110,15-$1,55 (-1,39%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,29 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.8
Качество
5.3
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARVTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,34 (у RVTY — 52,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 4,23 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,72, у A — 5,22. EV/EBITDA RVTY — 19,12, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 3,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у RVTY — 8,30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у RVTY — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARVTY
ПоказательARVTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3452,45
P/B5,221,72
P/S5,134,23
PEG1,17-3,09
EV/EBITDA19,7119,12
Рентабельность
ROE20,84%3,28%
ROA10,82%2,01%
Валовая маржа53,00%51,44%
Операц. маржа21,50%12,41%
Чистая маржа19,55%8,30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,47
Текущая ликв.2,101,72
Быстрая ликв.1,621,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%0,25%
Коэфф. выплат20,16%13,37%
EPS$5,00$2,15
Балансовая стоим.$25,17$64,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 71/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50,3, RVTY — 55,5. Обе акции находятся в одной зоне. A и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +6,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), RVTY — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, RVTY — 1,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARVTY
Общая оценка
52
71
Осцилляторы
48
45
Тренд
49
74
Объём
63
69
Волатильность
45
58
ИндикаторARVTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3255,50
Stochastic %K42,3328,25
CCI (20)16,7912,62
MFI48,4645,59
Williams %R-57,67-71,75
MACD гистограмма-0,18-0,51
Momentum (10)0,77-3,61
Тренд
ADX16,0426,66
Цена vs EMA 9-1,47%-0,83%
Цена vs EMA 20-0,59%+0,77%
Цена vs SMA 50+3,51%+6,63%
Цена vs SMA 200+0,36%+12,93%
Объём
CMF-0,020,09
Volume Ratio245,5084,85
Волатильность и статистика
Beta1,021,39
ATR %2,87%3,04%
Sharpe (1г)0,210,26
RS Rating45,0047,00
52w от хая-17,98-6,89
BB ширина8,9316,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, RVTY — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARVTYЛидер
Выручка6,95 млрд $2,86 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+3.70%
Чистая прибыль1,30 млрд $241,68 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%-18.30%
EPS (TTM)$4,59$2,08
Операц. Cash Flow1,56 млрд $581,78 млн $
Free Cash Flow1,15 млрд $508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: A платит 0,77%, RVTY — 0,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, RVTY — 13,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательARVTYЛидер
Див. доходность0,77%0,25%
Годовые дивиденды$0,77$0,21
Коэфф. выплат20,16%13,37%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,29%-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), RVTY — в июле (+6,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +11,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
RVTY
+1,9
-4,6
-1,1
-0,0
+4,0
+2,9
+6,4
-1,6
+0,5
-2,5
+3,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?
Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,34 vs 52,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — A или RVTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, RVTY — 3,28%. Преимущество у A.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Revvity, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,77%, RVTY — 0,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Revvity, Inc.?
Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — A или RVTY?
Чистая маржа A — 19,55%, RVTY — 8,30%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или RVTY?
Технический скоринг: A — 52/100, RVTY — 71/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или RVTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу A по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией