Сравнение A vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMD оценён рынком дешевле: 19,64 против 26,91 у A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA RMD — 13,16, у A — 20,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24,41%, у A — 20,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27,44%, опережая A (19,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 19,64 | |
| P/B | 5,34 | 4,60 | |
| P/S | 5,24 | 5,34 | |
| PEG | 1,19 | 1,23 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 13,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 24,41% | |
| ROA | 10,82% | 17,30% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 61,69% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 34,28% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 27,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 3,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 22,39% | |
| EPS | $5,00 | $10,37 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $44,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 58,5, RMD — 51,6. Обе акции находятся в одной зоне. A и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +1,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+2,7%), RMD — ниже (-14,3%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 15,2 (нет тренда), RMD — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RMD — 0,49, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 51,62 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 47,25 | |
| CCI (20) | 102,90 | 56,50 | |
| MFI | 68,07 | 66,31 | |
| Williams %R | -33,21 | -52,75 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 1,59 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 5,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 18,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | -1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +0,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -14,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 86,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,49 | |
| ATR % | 2,98% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,93 | |
| RS Rating | 51,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -30,61 | |
| BB ширина | 9,38 | 18,38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RMD — +9,80%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +9.80% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +37.20% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $9,55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0,75%, RMD — 1,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, RMD — 22,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 22,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -5,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), RMD — в июле (+6,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +14,93% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — A или RMD?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — A или RMD?
Какая акция лучше по технике — A или RMD?
Что лучше купить — A или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией