Сравнение A vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 4.59 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 122.52 | |
| P/B | 4.70 | 2.99 | |
| P/S | 4.59 | 8.26 | |
| PEG | 6.47 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 2.46% | |
| ROA | 10.07% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $37.36 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). По бете A стабильнее (1.11 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 35.20 | |
| CCI (20) | -25.04 | -76.27 | |
| MFI | 57.45 | 60.90 | |
| Williams %R | -45.52 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.54 | |
| ATR % | 3.03% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.19 | |
| RS Rating | 37.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -36.43 | |
| BB ширина | 7.85 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — A или RGEN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — A или RGEN?
Какая акция лучше по технике — A или RGEN?
Что лучше купить — A или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией