Сравнение A vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,91 против 158,51. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 5,24 против 10,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 3,86 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 20,12 vs 47,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель RGEN (2,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 6,73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 158,51 | |
| P/B | 5,34 | 3,86 | |
| P/S | 5,24 | 10,66 | |
| PEG | 1,19 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 47,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 2,46% | |
| ROA | 10,82% | 1,75% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 50,25% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 8,81% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 6,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 9,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 7,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $37,36 | |
Технический анализ
RGEN набирает 73 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), RGEN — 62,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, RGEN на 14,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), RGEN — 24,2 (слабый тренд). По бете A стабильнее (1,02 vs 1,29). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 61,95 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 80,12 | |
| CCI (20) | 102,90 | 100,66 | |
| MFI | 68,07 | 61,83 | |
| Williams %R | -33,21 | -19,88 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -0,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 24,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +2,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +14,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +3,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 43,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,29 | |
| ATR % | 2,98% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,28 | |
| RS Rating | 51,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -17,94 | |
| BB ширина | 9,38 | 17,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGEN растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для RGEN — июле (+13,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +18,55% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — A или RGEN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — A или RGEN?
Какая акция лучше по технике — A или RGEN?
Что лучше купить — A или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией