Сравнение A vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -352,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 26,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,28 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 19,66 vs 19,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1,36%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, RDNT — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -352,35 | |
| P/B | 5,22 | 4,43 | |
| P/S | 5,13 | 2,28 | |
| PEG | 1,17 | -15,55 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 19,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -1,36% | |
| ROA | 10,82% | -0,37% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 9,38% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 3,84% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -0,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,79 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $17,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), RDNT — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, RDNT на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+0,4%), RDNT — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), RDNT — 17,6 (нет тренда). По бете A стабильнее (1,02 vs 1,11). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 52,25 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 32,00 | |
| CCI (20) | 16,79 | -15,82 | |
| MFI | 48,46 | 48,32 | |
| Williams %R | -57,67 | -68,00 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -6,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 17,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -7,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 78,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,11 | |
| ATR % | 2,87% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,23 | |
| RS Rating | 45,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -27,55 | |
| BB ширина | 8,93 | 26,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32,19% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или RDNT?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или RDNT?
Что лучше купить — A или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией