Сравнение A vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -294.34 | |
| P/B | 4.70 | 3.87 | |
| P/S | 4.59 | 1.99 | |
| PEG | 6.47 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -1.36% | |
| ROA | 10.07% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $17.55 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). По бете A стабильнее (1.11 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 22.22 | |
| CCI (20) | -25.04 | -96.20 | |
| MFI | 57.45 | 58.37 | |
| Williams %R | -45.52 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.39 | |
| ATR % | 3.03% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.15 | |
| RS Rating | 37.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -36.85 | |
| BB ширина | 7.85 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или RDNT?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или RDNT?
Что лучше купить — A или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией