Сравнение A vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,91 против 37,42. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3,85 vs 5,24 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B A — 5,34, у PODD — 8,67. EV/EBITDA PODD — 20,24, у A — 20,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21,38%, у A — 20,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая PODD (10,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у PODD — 0,73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 37,42 | |
| P/B | 5,34 | 8,67 | |
| P/S | 5,24 | 3,85 | |
| PEG | 1,19 | -1,50 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 20,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 21,38% | |
| ROA | 10,82% | 10,14% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 71,01% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 17,48% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 10,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,49 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $4,33 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $18,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PODD сильнее: 74/100 против 61/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 58,5 (нейтральная зона), у PODD — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A и PODD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+2,7%), PODD — ниже (-34,1%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 15,2 (нет тренда), PODD — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PODD менее волатилен — бета 0,35 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 55,63 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 77,47 | |
| CCI (20) | 102,90 | 85,42 | |
| MFI | 68,07 | 69,95 | |
| Williams %R | -33,21 | -22,53 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 1,45 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 7,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 17,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +1,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +4,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -34,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 49,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,35 | |
| ATR % | 2,98% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -1,51 | |
| RS Rating | 51,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -54,55 | |
| BB ширина | 9,38 | 18,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, PODD — 247,10 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -40.90% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а PODD — на ноябре (+11,29%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), PODD — октябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,65% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — A или PODD?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше маржинальность — A или PODD?
Какая акция лучше по технике — A или PODD?
Что лучше купить — A или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией