Сравнение A vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 36.19. Премия к оценке PODD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 4.59 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у PODD — 8.41. EV/EBITDA A — 18.66, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у A — 19.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 36.19 | |
| P/B | 4.70 | 8.41 | |
| P/S | 4.59 | 3.74 | |
| PEG | 6.47 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 21.38% | |
| ROA | 10.07% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $18.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 39/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PODD менее волатилен — бета 0.52 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 33.91 | |
| CCI (20) | -25.04 | -56.34 | |
| MFI | 57.45 | 43.31 | |
| Williams %R | -45.52 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.52 | |
| ATR % | 3.03% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.94 | |
| RS Rating | 37.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -55.88 | |
| BB ширина | 7.85 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, PODD — 247,10 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — A или PODD?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — A или PODD?
Какая акция лучше по технике — A или PODD?
Что лучше купить — A или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией