Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs PEN

Тикер 1

Тикер 2

A20

22PEN

Agilent Technologies, Inc. (A) и Penumbra, Inc. (PEN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации A крупнее в 3,0× (37,13 млрд $ vs 12,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,34 vs 72,68 у PEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует A (20,84% vs 12,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у PEN — 11,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как PEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$131,46-$4,64 (-3,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,13 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Penumbra, Inc.

PENNYSE

$318,32-$1,28 (-0,40%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,52 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

APEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,34 против 72,68 у PEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 8,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 5,22, у PEN — 8,48. EV/EBITDA A — 19,71, у PEN — 56,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у PEN — 12,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая PEN (11,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у PEN — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APEN

Показатель	A	PEN
Мультипликаторы оценки
P/E	26,34	72,68
P/B	5,22	8,48
P/S	5,13	8,61
PEG	1,17	0,25
EV/EBITDA	19,71	56,55
Рентабельность
ROE	20,84%	12,32%
ROA	10,82%	9,01%
Валовая маржа	53,00%	67,38%
Операц. маржа	21,50%	12,87%
Чистая маржа	19,55%	11,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,15
Текущая ликв.	2,10	6,02
Быстрая ликв.	1,62	3,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,77%	0,00%
Коэфф. выплат	20,16%	0,00%
EPS	$5,00	$4,36
Балансовая стоим.	$25,17	$37,53

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50,3, PEN — 49,5. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как PEN ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 16,0 (нет тренда), PEN — 12,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEN — 0,14, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

APEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	PEN
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	49,54
Stochastic %K	42,33	68,48
CCI (20)	16,79	118,98
MFI	48,46	52,30
Williams %R	-57,67	-31,52
MACD гистограмма	-0,18	0,38
Momentum (10)	0,77	-0,25
Тренд
ADX	16,04	12,63
Цена vs EMA 9	-1,47%	+0,12%
Цена vs EMA 20	-0,59%	+0,09%
Цена vs SMA 50	+3,51%	-0,54%
Цена vs SMA 200	+0,36%	+1,88%
Объём
CMF	-0,02	-0,10
Volume Ratio	245,50	140,98
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,14
ATR %	2,87%	0,65%
Sharpe (1г)	0,21	0,99
RS Rating	45,00	75,00
52w от хая	-17,98	-12,17
BB ширина	8,93	1,38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PEN — +17,50%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, PEN — 177,69 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	PEN
Выручка	6,95 млрд $	1,40 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+17.50%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	177,69 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+1168.10%
EPS (TTM)	$4,59	$4,57
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	238,66 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	174,93 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	PEN
Див. доходность	0,77%	—
Годовые дивиденды	$0,77	—
Коэфф. выплат	20,16%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), PEN — в январе (+8,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), PEN — май (-1,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +23,79% против +13,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

PEN

+8,7

+1,3

-0,7

+2,3

-1,3

+0,9

+2,7

+2,2

-0,7

+2,6

+6,4

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Penumbra, Inc.?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,34 vs 72,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или PEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, PEN — 12,32%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Penumbra, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. Penumbra, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Penumbra, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или PEN?

Чистая маржа A — 19,55%, PEN — 11,76%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или PEN?

Технический скоринг: A — 52/100, PEN — 48/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или PEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу PEN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией