Сравнение A vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 4.59 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у A — 4.70. EV/EBITDA NVST — 12.79, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 2.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у NVST — 2.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 57.55 | |
| P/B | 4.70 | 1.27 | |
| P/S | 4.59 | 1.38 | |
| PEG | 6.47 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 2.18% | |
| ROA | 10.07% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 55.14% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 9.04% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $18.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 39/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NVST выше SMA 200 (+2.7%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: A — 18.5 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. A менее волатилен — бета 1.11 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 18.91 | |
| CCI (20) | -25.04 | -95.14 | |
| MFI | 57.45 | 28.84 | |
| Williams %R | -45.52 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.63 | |
| ATR % | 3.03% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.80 | |
| RS Rating | 37.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -21.86 | |
| BB ширина | 7.85 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, NVST — 47 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а NVST — на январе (+4.23%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — A или NVST?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше маржинальность — A или NVST?
Какая акция лучше по технике — A или NVST?
Что лучше купить — A или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией