Сравнение A vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,91 (у NVST — 61,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1,50 vs 5,24 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NVST — 1,38, у A — 5,34. EV/EBITDA NVST — 13,62, у A — 20,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 2,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у NVST — 2,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у NVST — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 61,69 | |
| P/B | 5,34 | 1,38 | |
| P/S | 5,24 | 1,50 | |
| PEG | 1,19 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 13,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 2,18% | |
| ROA | 10,82% | 1,21% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 55,14% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 9,04% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 2,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $0,41 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $18,79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у A составляет 58,5 (нейтральная зона), у NVST — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A и NVST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), NVST — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. A менее волатилен — бета 1,02 против 1,38 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 51,59 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 26,84 | |
| CCI (20) | 102,90 | -18,59 | |
| MFI | 68,07 | 47,94 | |
| Williams %R | -33,21 | -73,16 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -0,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 25,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | -1,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | -0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +4,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +8,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 126,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,38 | |
| ATR % | 2,98% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,63 | |
| RS Rating | 51,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -14,83 | |
| BB ширина | 9,38 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NVST: +8,30% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, NVST — 47 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а NVST — на январе (+4,23%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), NVST — март (-7,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — A или NVST?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше маржинальность — A или NVST?
Какая акция лучше по технике — A или NVST?
Что лучше купить — A или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией