Сравнение A vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -165,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 26,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 5,24 против 15,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B A — 5,34, у NTRA — 21,53. ROE NTRA отрицательный (-15,13%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у NTRA — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | -165,61 | |
| P/B | 5,34 | 21,53 | |
| P/S | 5,24 | 15,46 | |
| PEG | 1,19 | 5,50 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | -168,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -15,13% | |
| ROA | 10,82% | -8,66% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 65,16% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -12,97% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,96 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$1,60 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $12,54 | |
Технический анализ
NTRA набирает 84 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), NTRA — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), NTRA — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1,02 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 62,40 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 73,60 | |
| CCI (20) | 102,90 | 61,43 | |
| MFI | 68,07 | 64,27 | |
| Williams %R | -33,21 | -26,40 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,77 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 9,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 33,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | -0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +4,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +19,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +26,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 57,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,17 | |
| ATR % | 2,98% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 1,25 | |
| RS Rating | 51,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -6,28 | |
| BB ширина | 9,38 | 39,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA растёт быстрее по выручке: +35,90% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для NTRA — августе (+16,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,51% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или NTRA?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или NTRA?
Что лучше купить — A или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией