Сравнение A vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 4.59 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у NTRA — 16.35. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -128.12 | |
| P/B | 4.70 | 16.35 | |
| P/S | 4.59 | 11.73 | |
| PEG | 6.47 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -15.13% | |
| ROA | 10.07% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $12.54 | |
Технический анализ
NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: A — 18.5 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 54.72 | |
| CCI (20) | -25.04 | 8.39 | |
| MFI | 57.45 | 54.09 | |
| Williams %R | -45.52 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.20 | |
| ATR % | 3.03% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.77 | |
| RS Rating | 37.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -20.55 | |
| BB ширина | 7.85 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или NTRA?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или NTRA?
Что лучше купить — A или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией