Сравнение A vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 26,34, тогда как MTD — с P/E 30,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу A: 5,13 vs 6,47 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA A — 19,71, у MTD — 22,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610,32%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21,40%, опережая A (19,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у MTD — -53,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 30,65 | |
| P/B | 5,22 | -634,51 | |
| P/S | 5,13 | 6,47 | |
| PEG | 1,17 | 5,00 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 22,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -610,32% | |
| ROA | 10,82% | 23,85% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 57,79% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 28,00% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 21,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | -53,21 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $43,14 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | -$2,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTD сильнее: 75/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50,3 (нейтральная зона), у MTD — 61,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +10,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), MTD — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), MTD — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTD менее волатилен — бета 0,96 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 61,71 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 67,64 | |
| CCI (20) | 16,79 | 79,86 | |
| MFI | 48,46 | 67,72 | |
| Williams %R | -57,67 | -32,36 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 2,68 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 1,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 27,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +3,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +10,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -0,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 79,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,96 | |
| ATR % | 2,87% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,30 | |
| RS Rating | 45,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -14,11 | |
| BB ширина | 8,93 | 17,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу A: +6,70% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MTD — 869,19 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а MTD — на июле (+5,08%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,13% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MTD?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MTD?
Какая акция лучше по технике — A или MTD?
Что лучше купить — A или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией