Сравнение A vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как A — с P/E 25.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA MTD — 19.41, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая A (18.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 25.10 | |
| P/B | 4.70 | -524.39 | |
| P/S | 4.59 | 5.35 | |
| PEG | 6.47 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -610.32% | |
| ROA | 10.07% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 39/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MTD менее волатилен — бета 1.08 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 18.43 | |
| CCI (20) | -25.04 | -78.42 | |
| MFI | 57.45 | 40.99 | |
| Williams %R | -45.52 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.08 | |
| ATR % | 3.03% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.16 | |
| RS Rating | 37.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -29.01 | |
| BB ширина | 7.85 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MTD — 869,19 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а MTD — на июле (+5.08%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MTD?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MTD?
Какая акция лучше по технике — A или MTD?
Что лучше купить — A или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией