Сравнение A vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,91 против 31,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2,84 vs 5,24 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2,69 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 13,52 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель MMSI (8,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 9,03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, MMSI — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 31,25 | |
| P/B | 5,34 | 2,69 | |
| P/S | 5,24 | 2,84 | |
| PEG | 1,19 | 2,51 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 13,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 8,95% | |
| ROA | 10,82% | 5,12% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 48,65% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 12,13% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 9,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 5,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 3,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $2,34 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $27,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у A составляет 58,5 (нейтральная зона), у MMSI — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, MMSI на 11,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+2,7%), MMSI — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), MMSI — 20,0 (нет тренда). MMSI менее волатилен — бета 0,53 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 66,69 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 99,31 | |
| CCI (20) | 102,90 | 111,64 | |
| MFI | 68,07 | 70,42 | |
| Williams %R | -33,21 | -0,69 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,26 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 2,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 20,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +3,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +5,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +11,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -3,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 97,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,53 | |
| ATR % | 2,98% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,84 | |
| RS Rating | 51,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -24,09 | |
| BB ширина | 9,38 | 13,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MMSI: +11,70% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MMSI — 212,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +6.80% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $2,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 212,53 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а MMSI — на ноябре (+6,80%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для MMSI — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +17,60% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MMSI?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MMSI?
Какая акция лучше по технике — A или MMSI?
Что лучше купить — A или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией