Сравнение A vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 27.54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 4.59 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель MMSI (8.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 9.03% у MMSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 27.54 | |
| P/B | 4.70 | 2.36 | |
| P/S | 4.59 | 2.49 | |
| PEG | 6.47 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 8.95% | |
| ROA | 10.07% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 12.13% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $27.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), MMSI — 18.1 (нет тренда). MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 70.27 | |
| CCI (20) | -25.04 | 5.34 | |
| MFI | 57.45 | 47.30 | |
| Williams %R | -45.52 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.65 | |
| ATR % | 3.03% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.44 | |
| RS Rating | 37.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -36.40 | |
| BB ширина | 7.85 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MMSI?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MMSI?
Какая акция лучше по технике — A или MMSI?
Что лучше купить — A или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией