Сравнение A vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как A — с P/E 25.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 19.73% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, MEDP — 17.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | A | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 26.06 | |
| P/B | 4.70 | 20.06 | |
| P/S | 4.59 | 4.50 | |
| PEG | 6.47 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 120.89% | |
| ROA | 10.07% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $21.03 | |
Технический анализ
MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 58.20 | |
| CCI (20) | -25.04 | -21.19 | |
| MFI | 57.45 | 56.63 | |
| Williams %R | -45.52 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.18 | |
| ATR % | 3.03% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.69 | |
| RS Rating | 37.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -31.61 | |
| BB ширина | 7.85 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MEDP?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MEDP?
Какая акция лучше по технике — A или MEDP?
Что лучше купить — A или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией