ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
A24
17MEDP
Инвесторы часто выбирают между A и MEDP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации A крупнее в 2,4× (37,13 млрд $ vs 15,36 млрд $). Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 33,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MEDP составляет 120,89%, что превышает показатель A (20,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 17,19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MEDP сильнее: 70/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу A. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
$537,73-$0,19 (-0,04%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 15,36 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.1
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMEDP

Фундаментальный анализ

A торгуется с P/E 26,34, тогда как MEDP — с P/E 33,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 25,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 24,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120,89% против 20,84% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, MEDP — 17,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, MEDP — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMEDP
ПоказательAMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3433,11
P/B5,2225,56
P/S5,135,73
PEG1,171,64
EV/EBITDA19,7124,72
Рентабельность
ROE20,84%120,89%
ROA10,82%21,62%
Валовая маржа53,00%29,07%
Операц. маржа21,50%21,02%
Чистая маржа19,55%17,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,20
Текущая ликв.2,100,85
Быстрая ликв.1,620,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%0,00%
Коэфф. выплат20,16%0,00%
EPS$5,00$16,19
Балансовая стоим.$25,17$21,03

Технический анализ

MEDP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), MEDP — 61,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, MEDP на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), MEDP — 32,5 (выраженный тренд). По бете MEDP стабильнее (1,00 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMEDP
Общая оценка
52
70
Осцилляторы
48
48
Тренд
49
63
Объём
63
75
Волатильность
45
58
ИндикаторAMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3261,65
Stochastic %K42,3335,83
CCI (20)16,7937,14
MFI48,4650,57
Williams %R-57,67-64,17
MACD гистограмма-0,18-2,73
Momentum (10)0,77-19,87
Тренд
ADX16,0432,46
Цена vs EMA 9-1,47%+0,52%
Цена vs EMA 20-0,59%+2,97%
Цена vs SMA 50+3,51%+13,28%
Цена vs SMA 200+0,36%+4,23%
Объём
CMF-0,020,25
Volume Ratio245,5069,16
Волатильность и статистика
Beta1,021,00
ATR %2,87%3,26%
Sharpe (1г)0,210,98
RS Rating45,0087,00
52w от хая-17,98-14,50
BB ширина8,9321,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MEDP растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMEDPЛидер
Выручка6,95 млрд $2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+20.00%
Чистая прибыль1,30 млрд $451,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+11.60%
EPS (TTM)$4,59$15,64
Операц. Cash Flow1,56 млрд $713,22 млн $
Free Cash Flow1,15 млрд $681,87 млн $

Дивиденды

A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMEDPЛидер
Див. доходность0,77%—
Годовые дивиденды$0,77—
Коэфф. выплат20,16%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,29%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для MEDP — июле (+14,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +31,58% против +13,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
MEDP
+1,1
-4,8
-0,0
-0,4
+2,1
+8,3
+14,6
+2,0
-1,2
+3,6
+4,4
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,34 против 33,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — A или MEDP?
ROE A — 20,84%, MEDP — 120,89%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. Medpace Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — A или MEDP?
Чистая маржа A — 19,55%, MEDP — 17,19%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или MEDP?
Технический скоринг: A — 52/100, MEDP — 70/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или MEDP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик A выигрывает 24, MEDP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией