Сравнение A vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как A — с P/E 25.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 4.59 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у A — 4.70. EV/EBITDA MDT — 13.60, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 19.73%, у MDT — 9.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая MDT (13.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 21.72 | |
| P/B | 4.70 | 2.05 | |
| P/S | 4.59 | 2.83 | |
| PEG | 6.47 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 9.54% | |
| ROA | 10.07% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 78.63% | |
| EPS | $4.56 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $38.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 39/100 против 31/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у MDT — 42.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 55.39 | |
| CCI (20) | -25.04 | -23.83 | |
| MFI | 57.45 | 42.67 | |
| Williams %R | -45.52 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.44 | |
| ATR % | 3.03% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.55 | |
| RS Rating | 37.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -26.50 | |
| BB ширина | 7.85 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
A и MDT — дивидендные акции. Доходность: A — 0.65%, MDT — 3.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, MDT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, MDT — 78.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 78.63% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а MDT — на январе (+3.65%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — A или MDT?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — A или MDT?
Какая акция лучше по технике — A или MDT?
Что лучше купить — A или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией