Сравнение A vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 22,37, тогда как A — с P/E 26,91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2,95 vs 5,24 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDT — 2,17, у A — 5,34. EV/EBITDA MDT — 13,72, у A — 20,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у MDT — 9,85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая MDT (13,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у MDT — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 22,37 | |
| P/B | 5,34 | 2,17 | |
| P/S | 5,24 | 2,95 | |
| PEG | 1,19 | 6,77 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 13,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 9,85% | |
| ROA | 10,82% | 5,16% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 65,02% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 17,78% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 13,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 3,40% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 75,81% | |
| EPS | $5,00 | $3,74 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $39,06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у A составляет 58,5 (нейтральная зона), у MDT — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. A и MDT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +6,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+2,7%), MDT — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 15,2 (нет тренда), MDT — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDT менее волатилен — бета 0,34 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 60,00 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 72,99 | |
| CCI (20) | 102,90 | 141,27 | |
| MFI | 68,07 | 76,35 | |
| Williams %R | -33,21 | -27,01 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,32 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 3,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 17,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +3,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +6,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -7,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 98,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,34 | |
| ATR % | 2,98% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,33 | |
| RS Rating | 51,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -21,12 | |
| BB ширина | 9,38 | 8,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MDT — 36,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDT: +8,40% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MDT — 4,80 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MDT — 5,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 36,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 4,80 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +3.00% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $3,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 7,33 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 5,43 млрд $ |
Дивиденды
A и MDT — дивидендные акции. Доходность: A — 0,75%, MDT — 3,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, MDT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, MDT — 75,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 3,40% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,43 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 75,81% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -10,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а MDT — на январе (+3,65%). Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), MDT — октябрь (-2,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +2,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — A или MDT?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — A или MDT?
Какая акция лучше по технике — A или MDT?
Что лучше купить — A или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией