Сравнение A vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 25.18, тогда как MDLN — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2.63, у A — 4.70. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 6.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у MDLN — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 30.80 | |
| P/B | 4.70 | 2.63 | |
| P/S | 4.59 | 1.05 | |
| PEG | 6.47 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 6.87% | |
| ROA | 10.07% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $23.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — 0.18, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 15.73 | |
| CCI (20) | -25.04 | -88.44 | |
| MFI | 57.45 | 25.67 | |
| Williams %R | -45.52 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.18 | |
| ATR % | 3.03% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | — | |
| RS Rating | 37.00 | — | |
| 52w от хая | -28.38 | -27.08 | |
| BB ширина | 7.85 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MDLN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MDLN?
Какая акция лучше по технике — A или MDLN?
Что лучше купить — A или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией