Сравнение A vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 26,34, тогда как MDLN — с P/E 32,88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1,15 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDLN — 2,89, у A — 5,22. EV/EBITDA MDLN — 16,13, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 6,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у MDLN — 3,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у MDLN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 32,88 | |
| P/B | 5,22 | 2,89 | |
| P/S | 5,13 | 1,15 | |
| PEG | 1,17 | 12,93 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 16,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 6,87% | |
| ROA | 10,82% | 2,47% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 24,04% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 7,04% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 3,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 4,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 9,96% | |
| EPS | $5,00 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $23,63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50,3, MDLN — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. A и MDLN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), MDLN — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — -0,42, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 51,52 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 35,76 | |
| CCI (20) | 16,79 | 26,84 | |
| MFI | 48,46 | 53,77 | |
| Williams %R | -57,67 | -64,24 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -3,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +0,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +4,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 48,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | -0,42 | |
| ATR % | 2,87% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | — | |
| RS Rating | 45,00 | — | |
| 52w от хая | -17,98 | -21,79 | |
| BB ширина | 8,93 | 24,74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLN — +11,50%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, MDLN — 9,96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 9,96% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), MDLN — в июне (+10,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), MDLN — май (-18,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +6,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — A или MDLN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — A или MDLN?
Какая акция лучше по технике — A или MDLN?
Что лучше купить — A или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией