Сравнение A vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу A — P/E 25.18 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу A: 4.59 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 122.32 | |
| P/B | 4.70 | 11.83 | |
| P/S | 4.59 | 6.01 | |
| PEG | 6.47 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 9.08% | |
| ROA | 10.07% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 39/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MASI выше SMA 200 (+16.0%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). MASI демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 80.64 | |
| CCI (20) | -25.04 | 171.24 | |
| MFI | 57.45 | 66.42 | |
| Williams %R | -45.52 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.51 | |
| ATR % | 3.03% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.39 | |
| RS Rating | 37.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -0.20 | |
| BB ширина | 7.85 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 14 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — A или MASI?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — A или MASI?
Какая акция лучше по технике — A или MASI?
Что лучше купить — A или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией