Сравнение A vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,91 vs 124,97 у MASI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,34 против 11,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 20,12 vs 28,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель MASI (9,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 4,90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, MASI — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 124,97 | |
| P/B | 5,34 | 11,91 | |
| P/S | 5,24 | 6,05 | |
| PEG | 1,19 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 28,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 9,08% | |
| ROA | 10,82% | 4,64% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 61,73% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 19,85% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 4,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $1,46 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $15,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 61/100 против 51/100 у MASI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 58,5 (нейтральная зона), у MASI — 74,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, MASI на 0,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), MASI — 41,3 (выраженный тренд). MASI менее волатилен — бета 0,36 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 74,70 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 97,63 | |
| CCI (20) | 102,90 | 133,33 | |
| MFI | 68,07 | 75,57 | |
| Williams %R | -33,21 | -2,37 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 1,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 41,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +0,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +15,05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 0,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,36 | |
| ATR % | 2,98% | 0,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,28 | |
| RS Rating | 51,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -0,02 | |
| BB ширина | 9,38 | 1,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу A: +6,70% г/г vs -27,10%. MASI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -27.10% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$2,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 13 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а MASI — на ноябре (+7,34%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для MASI — октябрь (-2,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17,59% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — A или MASI?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — A или MASI?
Какая акция лучше по технике — A или MASI?
Что лучше купить — A или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией