Сравнение A vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 22.50 vs 25.18 у A. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 4.59 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.73% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 22.50 | |
| P/B | 4.70 | 2.43 | |
| P/S | 4.59 | 1.49 | |
| PEG | 6.47 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 10.91% | |
| ROA | 10.07% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 25.52% | |
| EPS | $4.56 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу A сильнее: 39/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). LH менее волатилен — бета 0.44 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 66.62 | |
| CCI (20) | -25.04 | -40.67 | |
| MFI | 57.45 | 47.39 | |
| Williams %R | -45.52 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.44 | |
| ATR % | 3.03% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.02 | |
| RS Rating | 37.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -12.36 | |
| BB ширина | 7.85 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, LH — 876,50 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
A и LH — дивидендные акции. Доходность: A — 0.65%, LH — 1.12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. A платит дивиденды 14 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, LH — 25.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 25.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а LH — на июле (+4.16%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — A или LH?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — A или LH?
Какая акция лучше по технике — A или LH?
Что лучше купить — A или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией