Сравнение A vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LH — P/E 24,92 vs 26,34 у A. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,64 vs 5,13 у A. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2,67 против 5,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 14,30 vs 19,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 10,91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, LH — 6,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, LH — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 24,92 | |
| P/B | 5,22 | 2,67 | |
| P/S | 5,13 | 1,64 | |
| PEG | 1,17 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 14,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 10,91% | |
| ROA | 10,82% | 4,93% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 27,79% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 11,03% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 6,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 1,02% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 25,52% | |
| EPS | $5,00 | $11,44 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $106,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 80/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50,3 (нейтральная зона), у LH — 62,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, LH на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), LH — 23,3 (слабый тренд). LH менее волатилен — бета 0,25 против 1,02 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 62,51 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 72,60 | |
| CCI (20) | 16,79 | 87,79 | |
| MFI | 48,46 | 69,69 | |
| Williams %R | -57,67 | -27,40 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -3,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 23,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +6,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 104,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,25 | |
| ATR % | 2,87% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,38 | |
| RS Rating | 45,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -3,53 | |
| BB ширина | 8,93 | 13,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LH: +7,20% г/г vs +6,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, LH — 876,50 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
A и LH — дивидендные акции. Доходность: A — 0,77%, LH — 1,02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. A платит дивиденды 13 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, LH — 25,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | 1,02% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 25,52% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6,71%), а LH — на июле (+4,16%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +10,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — A или LH?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — A или LH?
Какая акция лучше по технике — A или LH?
Что лучше купить — A или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией