Сравнение A vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 26,34, тогда как ISRG — с P/E 41,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 5,13 против 11,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B A — 5,22, у ISRG — 7,02. EV/EBITDA A — 19,71, у ISRG — 27,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у ISRG — 17,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28,15%, опережая A (19,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у ISRG — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 41,27 | |
| P/B | 5,22 | 7,02 | |
| P/S | 5,13 | 11,56 | |
| PEG | 1,17 | 1,94 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 27,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 17,80% | |
| ROA | 10,82% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 66,29% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 30,45% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 28,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 6,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 5,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $8,39 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $49,58 | |
Технический анализ
A набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), ISRG — 30,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как ISRG ниже этой средней (-17,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. A выше SMA 200 (+0,4%), ISRG — ниже (-28,8%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), ISRG — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0,87 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 30,16 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 0,88 | |
| CCI (20) | 16,79 | -337,14 | |
| MFI | 48,46 | 50,90 | |
| Williams %R | -57,67 | -99,12 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -4,26 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -80,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 20,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -11,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -13,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -17,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -28,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,36 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 400,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,87 | |
| ATR % | 2,87% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -1,17 | |
| RS Rating | 45,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -42,80 | |
| BB ширина | 8,93 | 17,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ISRG растёт быстрее по выручке: +20,50% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +20.50% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для ISRG — ноябре (+4,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), ISRG — сентябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +21,54% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ISRG?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ISRG?
Какая акция лучше по технике — A или ISRG?
Что лучше купить — A или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией