Сравнение A vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
A торгуется с P/E 25.18, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 4.59 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA A — 18.66, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 19.73%, у ISRG — 17.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ISRG удерживает чистую маржу на уровне 28.15%, опережая A (18.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 53.49 | |
| P/B | 4.70 | 9.12 | |
| P/S | 4.59 | 15.03 | |
| PEG | 6.47 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 17.01% | |
| ROA | 10.07% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $49.58 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ISRG стабильнее (0.91 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 68.92 | |
| CCI (20) | -25.04 | -27.94 | |
| MFI | 57.45 | 50.30 | |
| Williams %R | -45.52 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.91 | |
| ATR % | 3.03% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.78 | |
| RS Rating | 37.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -27.17 | |
| BB ширина | 7.85 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ISRG?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ISRG?
Какая акция лучше по технике — A или ISRG?
Что лучше купить — A или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией