Сравнение A vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как A практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -136.89 | |
| P/B | 4.70 | 23.59 | |
| P/S | 4.59 | 4.88 | |
| PEG | 6.47 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -20.60% | |
| ROA | 10.07% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $4.96 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 38.71 | |
| CCI (20) | -25.04 | -48.28 | |
| MFI | 57.45 | 20.48 | |
| Williams %R | -45.52 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.73 | |
| ATR % | 3.03% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.36 | |
| RS Rating | 37.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -44.40 | |
| BB ширина | 7.85 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или IRTC?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или IRTC?
Что лучше купить — A или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией