Сравнение A vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -128,93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 26,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 22,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 328,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20,60%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3,53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,52, тогда как A практически без долга (D/E 0,47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -128,93 | |
| P/B | 5,22 | 22,36 | |
| P/S | 5,13 | 4,62 | |
| PEG | 1,17 | -0,91 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 328,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -20,60% | |
| ROA | 10,82% | -2,76% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 71,00% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -3,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 4,52 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 5,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$0,85 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $4,96 | |
Технический анализ
A набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), IRTC — 42,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 3,5%, IRTC — ниже на -3,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. A выше SMA 200 (+0,4%), IRTC — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), IRTC — 12,1 (нет тренда). По бете IRTC стабильнее (0,50 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 42,77 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 11,96 | |
| CCI (20) | 16,79 | -65,37 | |
| MFI | 48,46 | 41,07 | |
| Williams %R | -57,67 | -88,04 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -1,07 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -15,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 12,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -4,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -4,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -3,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -23,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 108,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,50 | |
| ATR % | 2,87% | 5,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,35 | |
| RS Rating | 45,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -47,70 | |
| BB ширина | 8,93 | 21,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRTC растёт быстрее по выручке: +26,20% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для IRTC — ноябре (+9,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для IRTC — март (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32,40% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или IRTC?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или IRTC?
Что лучше купить — A или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией