Сравнение A vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 25,34 против 26,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 2,07 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 13,79 vs 19,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,46% против 20,84% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, IQV — 8,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,58, тогда как A практически без долга (D/E 0,47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 25,34 | |
| P/B | 5,22 | 5,58 | |
| P/S | 5,13 | 2,07 | |
| PEG | 1,17 | 2,61 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 13,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 22,46% | |
| ROA | 10,82% | 4,67% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 26,11% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 8,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 2,58 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $37,70 | |
Технический анализ
IQV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), IQV — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, IQV на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), IQV — 27,2 (выраженный тренд). По бете A стабильнее (1,02 vs 1,11). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 62,42 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 73,98 | |
| CCI (20) | 16,79 | 59,98 | |
| MFI | 48,46 | 65,39 | |
| Williams %R | -57,67 | -26,02 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -0,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 27,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +11,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +4,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 84,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,11 | |
| ATR % | 2,87% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,61 | |
| RS Rating | 45,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -16,51 | |
| BB ширина | 8,93 | 28,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,90% у IQV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для IQV — июле (+9,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,16% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — A или IQV?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — A или IQV?
Какая акция лучше по технике — A или IQV?
Что лучше купить — A или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией