Сравнение A vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 25.18. Премия к оценке A может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 19.73% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 20.85 | |
| P/B | 4.70 | 4.64 | |
| P/S | 4.59 | 1.72 | |
| PEG | 6.47 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 22.46% | |
| ROA | 10.07% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $37.70 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), IQV — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, IQV на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), IQV — 13.2 (нет тренда). По бете A стабильнее (1.11 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 57.67 | |
| CCI (20) | -25.04 | 13.41 | |
| MFI | 57.45 | 65.18 | |
| Williams %R | -45.52 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.32 | |
| ATR % | 3.03% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.40 | |
| RS Rating | 37.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -30.58 | |
| BB ширина | 7.85 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для IQV — июле (+9.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — A или IQV?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — A или IQV?
Какая акция лучше по технике — A или IQV?
Что лучше купить — A или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией