Сравнение A vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 11,17, тогда как A — с P/E 26,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,59 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1,83 против 5,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 17,34 vs 19,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель INSP (17,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 14,33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, INSP — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 11,17 | |
| P/B | 5,22 | 1,83 | |
| P/S | 5,13 | 1,59 | |
| PEG | 1,17 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 17,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 17,98% | |
| ROA | 10,82% | 14,39% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 85,78% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 5,61% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 14,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 6,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 4,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $4,57 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $27,61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INSP: скоринг 84/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50,3, INSP — 61,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, INSP на 13,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+0,4%), INSP — ниже (-27,8%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), INSP — 21,2 (слабый тренд). Волатильность: бета INSP — 1,02, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 61,17 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 75,73 | |
| CCI (20) | 16,79 | 74,16 | |
| MFI | 48,46 | 75,83 | |
| Williams %R | -57,67 | -24,27 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 21,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +5,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +13,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -27,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,42 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 43,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,02 | |
| ATR % | 2,87% | 4,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,91 | |
| RS Rating | 45,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -65,59 | |
| BB ширина | 8,93 | 29,80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INSP — +13,60%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, INSP — 145,42 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +171.80% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $4,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 13 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), INSP — в ноябре (+18,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +22,01% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или INSP?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или INSP?
Какая акция лучше по технике — A или INSP?
Что лучше купить — A или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией