Сравнение A vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как A — с P/E 25.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель INSP (17.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 14.33% у INSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 9.66 | |
| P/B | 4.70 | 1.60 | |
| P/S | 4.59 | 1.39 | |
| PEG | 6.47 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 17.98% | |
| ROA | 10.07% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $27.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). INSP демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета A — 1.11, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 24.75 | |
| CCI (20) | -25.04 | -62.04 | |
| MFI | 57.45 | 21.80 | |
| Williams %R | -45.52 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.15 | |
| ATR % | 3.03% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.33 | |
| RS Rating | 37.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -70.85 | |
| BB ширина | 7.85 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, INSP — 145,42 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A платит дивиденды 14 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | A | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или INSP?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или INSP?
Какая акция лучше по технике — A или INSP?
Что лучше купить — A или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией