Сравнение A vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как A — с P/E 25.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 19.73% у A. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, A — 18.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 25.46 | |
| P/B | 4.70 | 8.11 | |
| P/S | 4.59 | 4.89 | |
| PEG | 6.47 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 33.99% | |
| ROA | 10.07% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $17.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 39/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у A составляет 50.3 (нейтральная зона), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, ILMN на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), ILMN — 13.2 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.11 у A. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 62.60 | |
| CCI (20) | -25.04 | 45.14 | |
| MFI | 57.45 | 76.41 | |
| Williams %R | -45.52 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.07 | |
| ATR % | 3.03% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.24 | |
| RS Rating | 37.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -8.75 | |
| BB ширина | 7.85 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): A — 6,95 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ILMN — 850 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность A приходится на ноябре (+6.71%), а ILMN — на июле (+6.05%). Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ILMN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ILMN?
Какая акция лучше по технике — A или ILMN?
Что лучше купить — A или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией