Сравнение A vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

A26

14IDXX

Agilent Technologies, Inc. (A) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу A — P/E 25.18 vs 40.48 у IDXX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 19.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у A — 18.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте A уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AIDXX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 40.48 у IDXX (разница составляет 37.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA A — 18.66, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70.87%, у A — 19.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24.63%, опережая A (18.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AIDXX

Показатель	A	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	40.48
P/B	4.70	28.49
P/S	4.59	9.82
PEG	6.47	1.59
EV/EBITDA	18.66	29.30
Рентабельность
ROE	19.73%	70.87%
ROA	10.07%	32.35%
Валовая маржа	52.23%	62.05%
Операц. маржа	20.61%	31.63%
Чистая маржа	18.26%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.69
Текущая ликв.	2.07	1.12
Быстрая ликв.	1.59	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	0.00%
Коэфф. выплат	21.94%	0.00%
EPS	$4.56	$13.67
Балансовая стоим.	$24.41	$19.43

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50.3, IDXX — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), IDXX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, IDXX — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	48.03
Stochastic %K	54.48	49.01
CCI (20)	-25.04	-35.69
MFI	57.45	51.99
Williams %R	-45.52	-50.99
MACD гистограмма	-0.02	0.37
Momentum (10)	-3.86	-25.65
Тренд
ADX	18.48	20.75
Цена vs EMA 9	+1.26%	+1.40%
Цена vs EMA 20	+0.54%	+0.06%
Цена vs SMA 50	+0.09%	-2.45%
Цена vs SMA 200	-11.11%	-13.43%
Объём
CMF	-0.17	-0.02
Volume Ratio	110.64	97.16
Волатильность и статистика
Beta	1.11	1.33
ATR %	3.03%	3.38%
Sharpe (1г)	0.04	0.27
RS Rating	37.00	48.00
52w от хая	-28.38	-28.10
BB ширина	7.85	11.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	IDXX
Выручка	6,95 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$13.17
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	IDXX
Див. доходность	0.65%	—
Годовые дивиденды	$0.51	—
Коэфф. выплат	21.94%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), IDXX — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +11.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (25.18 vs 40.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или IDXX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, IDXX — 70.87%. Преимущество у IDXX.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или IDXX?

Чистая маржа A — 18.26%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или IDXX?

Технический скоринг: A — 39/100, IDXX — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или IDXX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу A по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией