ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs IDXX

Тикер 1
Тикер 2
A23
18IDXX
Agilent Technologies, Inc. (A) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,34 vs 41,51 у IDXX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует IDXX (70,87% vs 20,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24,63%, у A — 19,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как IDXX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDXX набирает 67 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.
IDXXNASDAQ
$567,44-$8,63 (-1,50%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 44,76 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
4.3
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AIDXX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,34 против 41,51 у IDXX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 10,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 5,22, у IDXX — 29,21. EV/EBITDA A — 19,71, у IDXX — 29,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDXX — 70,87%, у A — 20,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDXX удерживает чистую маржу на уровне 24,63%, опережая A (19,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у IDXX — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AIDXX
ПоказательAIDXXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3441,51
P/B5,2229,21
P/S5,1310,07
PEG1,171,63
EV/EBITDA19,7129,30
Рентабельность
ROE20,84%70,87%
ROA10,82%32,35%
Валовая маржа53,00%62,05%
Операц. маржа21,50%31,63%
Чистая маржа19,55%24,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,71
Текущая ликв.2,101,12
Быстрая ликв.1,620,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%0,00%
Коэфф. выплат20,16%0,00%
EPS$5,00$13,67
Балансовая стоим.$25,17$19,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDXX: скоринг 67/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50,3, IDXX — 53,6. Обе акции находятся в одной зоне. A и IDXX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), IDXX — ниже (-9,1%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), IDXX — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, IDXX — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AIDXX
Общая оценка
52
67
Осцилляторы
48
59
Тренд
49
56
Объём
63
63
Волатильность
45
58
ИндикаторAIDXXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3253,57
Stochastic %K42,3377,83
CCI (20)16,79115,26
MFI48,4658,34
Williams %R-57,67-22,17
MACD гистограмма-0,181,95
Momentum (10)0,779,64
Тренд
ADX16,049,83
Цена vs EMA 9-1,47%+1,14%
Цена vs EMA 20-0,59%+1,69%
Цена vs SMA 50+3,51%+2,22%
Цена vs SMA 200+0,36%-9,07%
Объём
CMF-0,02-0,02
Volume Ratio245,5070,05
Волатильность и статистика
Beta1,021,22
ATR %2,87%3,36%
Sharpe (1г)0,210,19
RS Rating45,0043,00
52w от хая-17,98-26,30
BB ширина8,939,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IDXX — +10,40%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAIDXXЛидер
Выручка6,95 млрд $4,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+10.40%
Чистая прибыль1,30 млрд $1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+19.30%
EPS (TTM)$4,59$13,17
Операц. Cash Flow1,56 млрд $1,18 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $1,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.

ПоказательAIDXXЛидер
Див. доходность0,77%—
Годовые дивиденды$0,77—
Коэфф. выплат20,16%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,29%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), IDXX — в июле (+6,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), IDXX — сентябрь (-2,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,53% против +13,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
IDXX
+3,0
+2,2
-1,1
+2,6
+3,1
+3,0
+6,5
+4,0
-2,9
-1,1
+3,1
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,34 vs 41,51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — A или IDXX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, IDXX — 70,87%. Преимущество у IDXX.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. IDEXX Laboratories, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — A или IDXX?
Чистая маржа A — 19,55%, IDXX — 24,63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или IDXX?
Технический скоринг: A — 52/100, IDXX — 67/100. IDXX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или IDXX?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу A по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией