Сравнение A vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

A17

22HOLX

Agilent Technologies, Inc. (A) и Hologic, Inc. (HOLX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 1.9× (32,44 млрд $ vs 16,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у HOLX — 31.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует A (19.73% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у HOLX — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 39/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и HOLX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AHOLX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 31.36. Премия к оценке HOLX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у A — 4.70. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 19.73%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая HOLX (13.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AHOLX

Показатель	A	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	31.36
P/B	4.70	3.25
P/S	4.59	4.11
PEG	6.47	-1.33
EV/EBITDA	18.66	17.08
Рентабельность
ROE	19.73%	11.01%
ROA	10.07%	5.92%
Валовая маржа	52.23%	52.82%
Операц. маржа	20.61%	17.49%
Чистая маржа	18.26%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.48
Текущая ликв.	2.07	4.04
Быстрая ликв.	1.59	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	0.00%
Коэфф. выплат	21.94%	0.00%
EPS	$4.56	$2.42
Балансовая стоим.	$24.41	$23.37

Технический анализ

HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и HOLX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: A — 18.5 (нет тренда), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	68.87
Stochastic %K	54.48	97.03
CCI (20)	-25.04	174.90
MFI	57.45	94.60
Williams %R	-45.52	-2.97
MACD гистограмма	-0.02	0.04
Momentum (10)	-3.86	0.37
Тренд
ADX	18.48	20.49
Цена vs EMA 9	+1.26%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+0.54%	+0.57%
Цена vs SMA 50	+0.09%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-11.11%	+6.94%
Объём
CMF	-0.17	-0.33
Volume Ratio	110.64	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.31
ATR %	3.03%	0.28%
Sharpe (1г)	0.04	0.79
RS Rating	37.00	70.00
52w от хая	-28.38	-0.04
BB ширина	7.85	1.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	HOLX
Выручка	6,95 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.50
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	HOLX
Див. доходность	0.65%	—
Годовые дивиденды	$0.51	—
Коэфф. выплат	21.94%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Hologic, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 25.18 против 31.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, HOLX — 11.01%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Hologic, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. Hologic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Hologic, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или HOLX?

Чистая маржа A — 18.26%, HOLX — 13.18%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или HOLX?

Технический скоринг: A — 39/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией