Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

A21

21HOLX

Agilent Technologies, Inc. (A) и Hologic, Inc. (HOLX) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 2,2× (37,13 млрд $ vs 16,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,34 (у HOLX — 31,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует A (20,84% vs 11,01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у HOLX — 13,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и HOLX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$131,46-$4,64 (-3,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,13 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

$76,01+$0,00 (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AHOLX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 31,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) HOLX дешевле: 4,11 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3,25, у A — 5,22. EV/EBITDA HOLX — 17,08, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у HOLX — 11,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая HOLX (13,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у HOLX — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AHOLX

Показатель	A	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	26,34	31,28
P/B	5,22	3,25
P/S	5,13	4,11
PEG	1,17	-1,33
EV/EBITDA	19,71	17,08
Рентабельность
ROE	20,84%	11,01%
ROA	10,82%	5,92%
Валовая маржа	53,00%	52,82%
Операц. маржа	21,50%	17,49%
Чистая маржа	19,55%	13,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,48
Текущая ликв.	2,10	4,04
Быстрая ликв.	1,62	3,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,77%	0,00%
Коэфф. выплат	20,16%	0,00%
EPS	$5,00	$2,42
Балансовая стоим.	$25,17	$23,37

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), HOLX — 68,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и HOLX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +0,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), HOLX — 20,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0,31 vs 1,02).

AHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	68,87
Stochastic %K	42,33	97,03
CCI (20)	16,79	174,90
MFI	48,46	94,60
Williams %R	-57,67	-2,97
MACD гистограмма	-0,18	0,04
Momentum (10)	0,77	0,37
Тренд
ADX	16,04	20,49
Цена vs EMA 9	-1,47%	+0,37%
Цена vs EMA 20	-0,59%	+0,57%
Цена vs SMA 50	+3,51%	+0,93%
Цена vs SMA 200	+0,36%	+6,94%
Объём
CMF	-0,02	-0,33
Volume Ratio	245,50	0,00
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,31
ATR %	2,87%	0,28%
Sharpe (1г)	0,21	0,79
RS Rating	45,00	64,00
52w от хая	-17,98	-0,04
BB ширина	8,93	1,39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +1,70% у HOLX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	HOLX
Выручка	6,95 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+1.70%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	565,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	-28.30%
EPS (TTM)	$4,59	$2,50
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	HOLX
Див. доходность	0,77%	—
Годовые дивиденды	$0,77	—
Коэфф. выплат	20,16%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для HOLX — июле (+7,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), HOLX — август (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +9,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

HOLX

+2,3

-4,0

-1,4

+3,7

-1,0

+3,1

+7,0

-4,2

-0,4

+0,4

+4,1

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Hologic, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,34 против 31,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, HOLX — 11,01%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Hologic, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. Hologic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Hologic, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или HOLX?

Чистая маржа A — 19,55%, HOLX — 13,18%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или HOLX?

Технический скоринг: A — 52/100, HOLX — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией