Сравнение A vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-656,80) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 3,09 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 5,22, у HIMS — 16,81. EV/EBITDA A — 19,71, у HIMS — 274,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2,48%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2,54 vs 0,47 у A. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -656,80 | |
| P/B | 5,22 | 16,81 | |
| P/S | 5,13 | 3,09 | |
| PEG | 1,17 | 6,16 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 274,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -2,48% | |
| ROA | 10,82% | -0,58% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 67,64% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 1,32% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -0,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 2,54 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$0,06 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $1,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50,3, HIMS — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. A и HIMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +10,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), HIMS — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, HIMS — 2,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 48,82 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 16,70 | |
| CCI (20) | 16,79 | -97,83 | |
| MFI | 48,46 | 47,42 | |
| Williams %R | -57,67 | -83,30 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -3,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 22,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -5,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +10,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +3,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 58,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 2,71 | |
| ATR % | 2,87% | 7,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,08 | |
| RS Rating | 45,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -53,37 | |
| BB ширина | 8,93 | 19,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +59.00% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +1.80% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), HIMS — в ноябре (+17,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), HIMS — август (-12,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38,97% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или HIMS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или HIMS?
Что лучше купить — A или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией