Сравнение A vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA A — 18.66, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.49 у A. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -397.53 | |
| P/B | 4.70 | 11.79 | |
| P/S | 4.59 | 2.13 | |
| PEG | 6.47 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -2.48% | |
| ROA | 10.07% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 17.05 | |
| CCI (20) | -25.04 | -128.00 | |
| MFI | 57.45 | 51.18 | |
| Williams %R | -45.52 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 2.42 | |
| ATR % | 3.03% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.59 | |
| RS Rating | 37.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -67.29 | |
| BB ширина | 7.85 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или HIMS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или HIMS?
Что лучше купить — A или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией