Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs GMED

Тикер 1

Тикер 2

A23

18GMED

Agilent Technologies, Inc. (A) и Globus Medical, Inc. (GMED) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 3,6× (37,13 млрд $ vs 10,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GMED с P/E 17,70 (у A — 26,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE A — 20,84%, у GMED — 13,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18,92%, опережая A (19,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу A сильнее: 52/100 против 34/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и GMED зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$131,46-$4,64 (-3,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,13 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

$77,00-$3,91 (-4,83%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,38 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGMED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 17,70 против 26,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3,35 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2,20, у A — 5,22. EV/EBITDA GMED — 11,30, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 13,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18,92%, у A — 19,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у GMED — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGMED

Показатель	A	GMED
Мультипликаторы оценки
P/E	26,34	17,70
P/B	5,22	2,20
P/S	5,13	3,35
PEG	1,17	0,08
EV/EBITDA	19,71	11,30
Рентабельность
ROE	20,84%	13,04%
ROA	10,82%	10,79%
Валовая маржа	53,00%	67,86%
Операц. маржа	21,50%	17,62%
Чистая маржа	19,55%	18,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,02
Текущая ликв.	2,10	4,56
Быстрая ликв.	1,62	2,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,77%	0,00%
Коэфф. выплат	20,16%	0,00%
EPS	$5,00	$4,33
Балансовая стоим.	$25,17	$34,96

Технический анализ

A набирает 52 из 100 по техническому скорингу, GMED — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), GMED — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как GMED ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. A выше SMA 200 (+0,4%), GMED — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), GMED — 17,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GMED стабильнее (0,93 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGMED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	GMED
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	45,60
Stochastic %K	42,33	22,81
CCI (20)	16,79	-54,09
MFI	48,46	43,77
Williams %R	-57,67	-77,19
MACD гистограмма	-0,18	0,00
Momentum (10)	0,77	-3,12
Тренд
ADX	16,04	17,01
Цена vs EMA 9	-1,47%	-1,87%
Цена vs EMA 20	-0,59%	-2,66%
Цена vs SMA 50	+3,51%	-3,76%
Цена vs SMA 200	+0,36%	-7,22%
Объём
CMF	-0,02	0,11
Volume Ratio	245,50	119,03
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,93
ATR %	2,87%	4,52%
Sharpe (1г)	0,21	0,71
RS Rating	45,00	73,00
52w от хая	-17,98	-24,06
BB ширина	8,93	14,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, GMED — 537,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	GMED
Выручка	6,95 млрд $	2,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+16.70%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	537,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+422.30%
EPS (TTM)	$4,59	$3,98
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	753,45 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	588,77 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	A	GMED
Див. доходность	0,77%	—
Годовые дивиденды	$0,77	—
Коэфф. выплат	20,16%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для GMED — ноябре (+8,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), GMED — сентябрь (-2,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,00% против +13,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

GMED

+1,4

-1,7

-1,6

+2,4

+1,7

-0,8

+0,3

+3,3

-2,8

+1,4

+8,3

+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Globus Medical, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 17,70 против 26,34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или GMED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, GMED — 13,04%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Globus Medical, Inc.?

Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Globus Medical, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или GMED?

Чистая маржа A — 19,55%, GMED — 18,92%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — A или GMED?

Технический скоринг: A — 52/100, GMED — 34/100. A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или GMED?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу A по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией