Сравнение A vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 25.18. Премия к оценке A может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у A — 4.70. EV/EBITDA GMED — 12.28, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у A — 18.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 19.39 | |
| P/B | 4.70 | 2.40 | |
| P/S | 4.59 | 3.65 | |
| PEG | 6.47 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 13.04% | |
| ROA | 10.07% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 67.86% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 17.62% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $34.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), GMED — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GMED выше SMA 200 (+6.6%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. ADX: A — 18.5 (нет тренда), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 53.21 | |
| CCI (20) | -25.04 | -25.85 | |
| MFI | 57.45 | 29.88 | |
| Williams %R | -45.52 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.12 | |
| ATR % | 3.03% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.76 | |
| RS Rating | 37.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -17.13 | |
| BB ширина | 7.85 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, GMED — 537,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для GMED — ноябре (+8.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или GMED?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или GMED?
Какая акция лучше по технике — A или GMED?
Что лучше купить — A или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией