Сравнение A vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как A показывает рентабельность 19.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -44.08 | |
| P/B | 4.70 | 12.44 | |
| P/S | 4.59 | 15.32 | |
| PEG | 6.47 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -26.46% | |
| ROA | 10.07% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50.3, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, GKOS на 19.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). GKOS демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета A — 1.11, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 76.73 | |
| CCI (20) | -25.04 | 93.25 | |
| MFI | 57.45 | 74.36 | |
| Williams %R | -45.52 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.15 | |
| ATR % | 3.03% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.93 | |
| RS Rating | 37.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -2.82 | |
| BB ширина | 7.85 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — A или GKOS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или GKOS?
Что лучше купить — A или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией