Сравнение A vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-47,81) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 16,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,22 против 13,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26,46%, тогда как A показывает рентабельность 20,84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34,34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, GKOS — 0,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -47,81 | |
| P/B | 5,22 | 13,56 | |
| P/S | 5,13 | 16,71 | |
| PEG | 1,17 | 0,41 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | -63,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -26,46% | |
| ROA | 10,82% | -21,19% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 78,08% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -15,58% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -34,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 5,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 4,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$3,26 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $11,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 86/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50,3, GKOS — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, GKOS на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), GKOS — 21,2 (слабый тренд). Волатильность: бета GKOS — 0,91, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 69,50 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 81,46 | |
| CCI (20) | 16,79 | 92,27 | |
| MFI | 48,46 | 60,75 | |
| Williams %R | -57,67 | -18,54 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,52 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 8,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 21,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +6,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +16,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +38,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 43,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,91 | |
| ATR % | 2,87% | 4,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 1,04 | |
| RS Rating | 45,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -2,91 | |
| BB ширина | 8,93 | 22,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как A генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +32.30% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$3,28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), GKOS — в июне (+12,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для GKOS — март (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30,08% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — A или GKOS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или GKOS?
Что лучше купить — A или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией