Сравнение A vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184.27% vs 19.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -34.84 | |
| P/B | 4.70 | -83.35 | |
| P/S | 4.59 | 14.11 | |
| PEG | 6.47 | 101.38 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -40.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 184.27% | |
| ROA | 10.07% | -22.62% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 64.90% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -41.43% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -40.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | -9.26 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 4.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 4.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-3.30 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $-1.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50.3, GH — 75.3. A в зоне нейтральная зона, а GH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. A и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +27.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GH выше SMA 200 (+32.2%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: A — 18.5 (нет тренда), GH — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 0.95, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 75.27 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 99.63 | |
| CCI (20) | -25.04 | 232.11 | |
| MFI | 57.45 | 83.62 | |
| Williams %R | -45.52 | -0.37 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 1.66 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 22.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +15.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +20.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +27.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +32.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 242.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.95 | |
| ATR % | 3.03% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 2.01 | |
| RS Rating | 37.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -4.78 | |
| BB ширина | 7.85 | 30.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-3.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), GH — в ноябре (+10.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или GH?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или GH?
Что лучше купить — A или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией