Сравнение A vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GH отрицательный (-45,98) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,13 против 19,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GH (184,27% vs 20,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -40,10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у GH — -9,41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -45,98 | |
| P/B | 5,22 | -113,00 | |
| P/S | 5,13 | 19,13 | |
| PEG | 1,17 | 133,79 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | -54,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 184,27% | |
| ROA | 10,82% | -22,62% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 64,90% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -41,43% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -40,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | -9,41 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 4,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 4,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$3,30 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | -$1,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GH: скоринг 68/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50,3, GH — 57,0. Обе акции находятся в одной зоне. A и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), GH — 42,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GH — 0,96, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 56,97 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 30,89 | |
| CCI (20) | 16,79 | 6,69 | |
| MFI | 48,46 | 56,32 | |
| Williams %R | -57,67 | -69,11 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -1,68 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -12,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 42,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -1,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +18,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +51,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 55,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,96 | |
| ATR % | 2,87% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 2,19 | |
| RS Rating | 45,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -9,81 | |
| BB ширина | 8,93 | 32,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GH — +32,90%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +32.90% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -416,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$3,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), GH — в мае (+12,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), GH — декабрь (-8,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +44,82% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или GH?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или GH?
Что лучше купить — A или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией