Сравнение A vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 4.59 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 4.70, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA A — 18.66, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -95.72 | |
| P/B | 4.70 | 8.29 | |
| P/S | 4.59 | 6.17 | |
| PEG | 6.47 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -8.51% | |
| ROA | 10.07% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $12.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, EXAS — 76.4. A в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. A и EXAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: A — 18.5 (нет тренда), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXAS — 0.67, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 96.02 | |
| CCI (20) | -25.04 | 251.54 | |
| MFI | 57.45 | 79.95 | |
| Williams %R | -45.52 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.67 | |
| ATR % | 3.03% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 1.99 | |
| RS Rating | 37.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -0.07 | |
| BB ширина | 7.85 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — A или EXAS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или EXAS?
Что лучше купить — A или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией