Сравнение A vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95,72) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) A оценён ниже: 5,24 против 6,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B A — 5,34, у EXAS — 8,29. EV/EBITDA A — 20,12, у EXAS — 397,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8,51%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у EXAS — 1,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | -95,72 | |
| P/B | 5,34 | 8,29 | |
| P/S | 5,24 | 6,17 | |
| PEG | 1,19 | -1,09 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 397,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -8,51% | |
| ROA | 10,82% | -3,55% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 69,69% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -6,17% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -6,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$1,10 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $12,65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 58,5, EXAS — 76,4. A в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. A и EXAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +1,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), EXAS — 44,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXAS — 0,67, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 76,40 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 96,02 | |
| CCI (20) | 102,90 | 251,54 | |
| MFI | 68,07 | 79,95 | |
| Williams %R | -33,21 | -3,98 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 1,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 44,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +1,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +40,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 0,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,67 | |
| ATR % | 2,98% | 0,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 1,99 | |
| RS Rating | 51,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -0,07 | |
| BB ширина | 9,38 | 1,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXAS — +17,70%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), EXAS — в июне (+9,20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), EXAS — февраль (-5,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35,08% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — A или EXAS?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или EXAS?
Что лучше купить — A или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией