Сравнение A vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 4.59 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 43.98 | |
| P/B | 4.70 | 4.65 | |
| P/S | 4.59 | 7.58 | |
| PEG | 6.47 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 32.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 10.55% | |
| ROA | 10.07% | 8.20% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 78.01% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 27.62% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 4.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 3.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $17.83 | |
Технический анализ
EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), EW — 56.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, EW на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EW выше SMA 200 (+2.3%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), EW — 9.6 (нет тренда). По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 56.43 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 80.13 | |
| CCI (20) | -25.04 | 42.21 | |
| MFI | 57.45 | 65.07 | |
| Williams %R | -45.52 | -19.87 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +2.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 66.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.65 | |
| ATR % | 3.03% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.29 | |
| RS Rating | 37.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -5.34 | |
| BB ширина | 7.85 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, EW — 1,07 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для EW — апреле (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — A или EW?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — A или EW?
Какая акция лучше по технике — A или EW?
Что лучше купить — A или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией