Сравнение A vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,34 (у EW — 45,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 5,13 против 7,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA A оценён ниже: 19,71 vs 33,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель EW (10,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 17,34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, EW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 45,36 | |
| P/B | 5,22 | 4,81 | |
| P/S | 5,13 | 7,83 | |
| PEG | 1,17 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 33,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 10,55% | |
| ROA | 10,82% | 8,20% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 78,01% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 27,62% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $17,83 | |
Технический анализ
A набирает 52 из 100 по техническому скорингу, EW — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), EW — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 3,5%, EW — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), EW — 19,4 (нет тренда). По бете EW стабильнее (0,60 vs 1,02).
| Индикатор | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 39,71 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 3,91 | |
| CCI (20) | 16,79 | -128,52 | |
| MFI | 48,46 | 32,09 | |
| Williams %R | -57,67 | -96,09 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | -0,93 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -8,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 19,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -4,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -1,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +2,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 99,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,60 | |
| ATR % | 2,87% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 0,40 | |
| RS Rating | 45,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -10,97 | |
| BB ширина | 8,93 | 12,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, EW — 1,07 млрд $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -74.30% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $1,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для EW — апреле (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для EW — октябрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,83% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — A или EW?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — A или EW?
Какая акция лучше по технике — A или EW?
Что лучше купить — A или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией