Сравнение A vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,91 против 31,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 5,34 против 9,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 19,78 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DXCM составляет 33,83%, что превышает показатель A (20,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19,31% против 19,55% у A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, DXCM — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 31,23 | |
| P/B | 5,34 | 9,76 | |
| P/S | 5,24 | 6,00 | |
| PEG | 1,19 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 19,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 33,83% | |
| ROA | 10,82% | 14,03% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 61,84% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 21,45% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 19,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $2,42 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $7,68 | |
Технический анализ
DXCM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), DXCM — 60,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, DXCM на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), DXCM — 18,1 (нет тренда). По бете DXCM стабильнее (0,78 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 60,07 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 92,62 | |
| CCI (20) | 102,90 | 97,37 | |
| MFI | 68,07 | 64,44 | |
| Williams %R | -33,21 | -7,38 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,28 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 6,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 18,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +4,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +8,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +11,64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 81,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,78 | |
| ATR % | 2,98% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,25 | |
| RS Rating | 51,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -16,69 | |
| BB ширина | 9,38 | 13,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DXCM растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DXCM — 836,30 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 836,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +45.10% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для DXCM — ноябре (+8,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для DXCM — сентябрь (-8,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22,16% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или DXCM?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или DXCM?
Какая акция лучше по технике — A или DXCM?
Что лучше купить — A или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией