Сравнение A vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 29.57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) A дешевле: 4.59 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) A дешевле: 4.70 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DXCM составляет 33.83%, что превышает показатель A (19.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19.31% против 18.26% у A. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 29.57 | |
| P/B | 4.70 | 9.30 | |
| P/S | 4.59 | 5.72 | |
| PEG | 6.47 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 33.83% | |
| ROA | 10.07% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 61.84% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $7.68 | |
Технический анализ
DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), DXCM — 69.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, DXCM на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). DXCM демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете DXCM стабильнее (0.90 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 99.71 | |
| CCI (20) | -25.04 | 303.38 | |
| MFI | 57.45 | 72.71 | |
| Williams %R | -45.52 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 1.28 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.90 | |
| ATR % | 3.03% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.42 | |
| RS Rating | 37.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -20.09 | |
| BB ширина | 7.85 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DXCM — 836,30 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для DXCM — июне (+9.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или DXCM?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или DXCM?
Какая акция лучше по технике — A или DXCM?
Что лучше купить — A или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией