Сравнение A vs DHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 32.84 у DHR (разница составляет 23.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.73% против 7.06% у DHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, DHR — 14.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, DHR — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 32.84 | |
| P/B | 4.70 | 2.29 | |
| P/S | 4.59 | 4.89 | |
| PEG | 6.47 | 1478848901908400.75 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 20.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 7.06% | |
| ROA | 10.07% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 60.68% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 20.95% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 24.67% | |
| EPS | $4.56 | $5.21 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $74.80 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, DHR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), DHR — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, DHR — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), DHR — 26.9 (выраженный тренд). DHR демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете DHR стабильнее (0.80 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 42.61 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 53.80 | |
| CCI (20) | -25.04 | -47.22 | |
| MFI | 57.45 | 37.96 | |
| Williams %R | -45.52 | -46.20 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -6.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -17.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 66.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.80 | |
| ATR % | 3.03% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.56 | |
| RS Rating | 37.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -29.52 | |
| BB ширина | 7.85 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DHR — 3,61 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 24,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 6,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 5,26 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, DHR — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 14 лет подряд, DHR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, DHR — 24.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 24.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для DHR — июле (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для DHR — октябрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Danaher Corporation?
У кого выше рентабельность — A или DHR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Danaher Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Danaher Corporation?
У кого выше маржинальность — A или DHR?
Какая акция лучше по технике — A или DHR?
Что лучше купить — A или DHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией