Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs DHR

Тикер 1

Тикер 2

A18

22DHR

Инвесторы часто выбирают между A и DHR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DHR крупнее в 3,7× (140,88 млрд $ vs 37,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,91 vs 38,35 у DHR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель DHR (7,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 14,89% у DHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DHR предлагает более высокую дивидендную доходность (0,72% vs 0,75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DHR сильнее: 76/100 против 61/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и DHR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$134,29+$0,70 (+0,52%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Danaher Corporation

DHRNYSE

$199,05+$3,07 (+1,57%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 140,88 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.9

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADHR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,91 против 38,35 у DHR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2,66 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 20,12 vs 23,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 7,06% у DHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, DHR — 14,89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, DHR — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADHR

Показатель	A	DHR
Мультипликаторы оценки
P/E	26,91	38,35
P/B	5,34	2,66
P/S	5,24	5,69
PEG	1,19	1 727 247 602 751 632,75
EV/EBITDA	20,12	23,13
Рентабельность
ROE	20,84%	7,06%
ROA	10,82%	4,42%
Валовая маржа	53,00%	60,68%
Операц. маржа	21,50%	20,95%
Чистая маржа	19,55%	14,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,35
Текущая ликв.	2,10	1,87
Быстрая ликв.	1,62	1,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,75%	0,72%
Коэфф. выплат	20,16%	24,67%
EPS	$5,00	$5,21
Балансовая стоим.	$25,17	$74,80

Технический анализ

DHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), DHR — 63,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, DHR на 10,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+2,7%), DHR — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), DHR — 23,7 (слабый тренд). По бете DHR стабильнее (0,63 vs 1,02).

ADHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	DHR
Осцилляторы
RSI (14)	58,46	63,56
Stochastic %K	66,79	96,82
CCI (20)	102,90	99,00
MFI	68,07	76,25
Williams %R	-33,21	-3,18
MACD гистограмма	-0,25	0,63
Momentum (10)	-1,22	5,84
Тренд
ADX	15,18	23,73
Цена vs EMA 9	+1,66%	+2,65%
Цена vs EMA 20	+2,54%	+4,86%
Цена vs SMA 50	+7,44%	+10,48%
Цена vs SMA 200	+2,67%	-2,44%
Объём
CMF	-0,07	0,14
Volume Ratio	98,92	125,05
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,63
ATR %	2,98%	2,70%
Sharpe (1г)	0,32	-0,14
RS Rating	51,00	36,00
52w от хая	-16,21	-18,02
BB ширина	9,38	15,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +2,90% у DHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DHR — 3,61 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	A	DHR
Выручка	6,95 млрд $	24,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+2.90%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	3,61 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	-7.30%
EPS (TTM)	$4,59	$5,07
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	6,42 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	5,26 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0,75%, DHR — 0,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 13 лет подряд, DHR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, DHR — 24,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	A	DHR
Див. доходность	0,75%	0,72%
Годовые дивиденды	$0,77	$0,80
Коэфф. выплат	20,16%	24,67%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	-0,97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для DHR — июле (+6,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для DHR — октябрь (-2,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +14,18% против +13,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

DHR

+1,5

-1,8

-0,1

+1,5

+1,0

+2,7

+6,0

+1,3

-0,6

-2,0

+4,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Danaher Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,91 против 38,35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или DHR?

ROE A — 20,84%, DHR — 7,06%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Danaher Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,75%, DHR — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Danaher Corporation?

По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — A или DHR?

Чистая маржа A — 19,55%, DHR — 14,89%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или DHR?

Технический скоринг: A — 61/100, DHR — 76/100. DHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или DHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик A выигрывает 18, DHR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией