Сравнение A vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 25.18 у A (разница составляет 17.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у A — 4.70. EV/EBITDA DGX — 14.16, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 19.73%, у DGX — 14.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 20.81 | |
| P/B | 4.70 | 2.89 | |
| P/S | 4.59 | 1.90 | |
| PEG | 6.47 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 14.11% | |
| ROA | 10.07% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 33.23% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 34.86% | |
| EPS | $4.56 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $69.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: A — 50.3, DGX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DGX выше SMA 200 (+3.2%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: A — 18.5 (нет тренда), DGX — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 74.38 | |
| CCI (20) | -25.04 | 27.63 | |
| MFI | 57.45 | 39.75 | |
| Williams %R | -45.52 | -25.62 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 14.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 104.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.03 | |
| ATR % | 3.03% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.26 | |
| RS Rating | 37.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -9.25 | |
| BB ширина | 7.85 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DGX — 992 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0.65%, DGX — 1.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, DGX — 34.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 34.86% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), DGX — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — A или DGX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше маржинальность — A или DGX?
Какая акция лучше по технике — A или DGX?
Что лучше купить — A или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией