ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs DGX

Тикер 1
Тикер 2
A14
31DGX
Agilent Technologies, Inc. (A) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации A крупнее в 1,6× (37,13 млрд $ vs 23,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 22,97 vs 26,34 у A. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует A (20,84% vs 14,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у DGX — 9,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DGX составляет 1,58%, у A — 0,77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DGX набирает 65 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу DGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
DGXNYSE
$210,68+$1,27 (+0,61%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,32 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
7.0
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADGX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 22,97 против 26,34 у A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 2,07 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 3,15, у A — 5,22. EV/EBITDA DGX — 14,09, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE A — 20,84%, у DGX — 14,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая DGX (9,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у DGX — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADGX
ПоказательADGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3422,97
P/B5,223,15
P/S5,132,07
PEG1,171,59
EV/EBITDA19,7114,09
Рентабельность
ROE20,84%14,11%
ROA10,82%6,14%
Валовая маржа53,00%33,23%
Операц. маржа21,50%14,31%
Чистая маржа19,55%9,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,95
Текущая ликв.2,101,18
Быстрая ликв.1,621,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%1,58%
Коэфф. выплат20,16%34,86%
EPS$5,00$9,31
Балансовая стоим.$25,17$69,69

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50,3, DGX — 58,1. Обе акции находятся в одной зоне. A и DGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), DGX — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — -0,14, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADGX
Общая оценка
52
65
Осцилляторы
48
59
Тренд
49
61
Объём
63
50
Волатильность
45
58
ИндикаторADGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3258,06
Stochastic %K42,3352,85
CCI (20)16,7958,13
MFI48,4663,06
Williams %R-57,67-47,15
MACD гистограмма-0,18-0,65
Momentum (10)0,77-5,04
Тренд
ADX16,0424,86
Цена vs EMA 9-1,47%+1,22%
Цена vs EMA 20-0,59%+1,87%
Цена vs SMA 50+3,51%+5,47%
Цена vs SMA 200+0,36%+9,78%
Объём
CMF-0,020,03
Volume Ratio245,50108,32
Волатильность и статистика
Beta1,02-0,14
ATR %2,87%2,29%
Sharpe (1г)0,210,86
RS Rating45,0065,00
52w от хая-17,98-3,89
BB ширина8,9312,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DGX — +11,80%, A — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, DGX — 992 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADGXЛидер
Выручка6,95 млрд $11,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+11.80%
Чистая прибыль1,30 млрд $992 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+13.90%
EPS (TTM)$4,59$8,87
Операц. Cash Flow1,56 млрд $1,89 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: A платит 0,77%, DGX — 1,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, DGX — 34,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательADGXЛидер
Див. доходность0,77%1,58%
Годовые дивиденды$0,77$2,52
Коэфф. выплат20,16%34,86%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,29%0,81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), DGX — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), DGX — сентябрь (-1,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +12,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
DGX
+0,1
-0,4
-0,8
+5,9
+1,9
+2,3
+1,4
-0,6
-1,2
+0,9
+3,5
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (22,97 vs 26,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — A или DGX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, DGX — 14,11%. Преимущество у A.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,77%, DGX — 1,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — A или DGX?
Чистая маржа A — 19,55%, DGX — 9,08%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или DGX?
Технический скоринг: A — 52/100, DGX — 65/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или DGX?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу DGX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией