Сравнение A vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -62,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 26,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 2,79 против 5,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRL — 3,89, у A — 5,34. EV/EBITDA A — 20,12, у CRL — 48,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5,74%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у CRL — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | -62,24 | |
| P/B | 5,34 | 3,89 | |
| P/S | 5,24 | 2,79 | |
| PEG | 1,19 | 0,62 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 48,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -5,74% | |
| ROA | 10,82% | -2,39% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 31,86% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 11,77% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -4,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $61,05 | |
Технический анализ
CRL набирает 84 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), CRL — 73,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и CRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +25,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), CRL — 38,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1,02 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 73,72 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 92,45 | |
| CCI (20) | 102,90 | 93,45 | |
| MFI | 68,07 | 78,29 | |
| Williams %R | -33,21 | -7,55 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 1,51 | |
| Momentum (10) | -1,22 | 20,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 38,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +9,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +25,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +28,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 100,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,37 | |
| ATR % | 2,98% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,90 | |
| RS Rating | 51,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -1,87 | |
| BB ширина | 9,38 | 39,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против -0,90% у CRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -0.90% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -144,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$2,91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для CRL — июле (+7,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), CRL — март (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +13,81% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или CRL?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или CRL?
Что лучше купить — A или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией