Сравнение A vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRL (P/E -41.36) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRL дешевле: 1.87 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRL — 2.60, у A — 4.70. EV/EBITDA CRL — 12.91, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -41.36 | |
| P/B | 4.70 | 2.60 | |
| P/S | 4.59 | 1.87 | |
| PEG | 6.47 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -5.74% | |
| ROA | 10.07% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $61.05 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, CRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), CRL — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 19.99 | |
| CCI (20) | -25.04 | -121.51 | |
| MFI | 57.45 | 39.96 | |
| Williams %R | -45.52 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.48 | |
| ATR % | 3.03% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.30 | |
| RS Rating | 37.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -30.59 | |
| BB ширина | 7.85 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для CRL — июле (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или CRL?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или CRL?
Что лучше купить — A или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией