ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs COO

Тикер 1
Тикер 2
A24
19COO
Agilent Technologies, Inc. (A) и The Cooper Companies, Inc. (COO) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 2,7× (37,13 млрд $ vs 13,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,34 (у COO — 60,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE A — 20,84%, у COO — 2,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая COO (5,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. A выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу COO сильнее: 70/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и COO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$131,46-$4,64 (-3,41%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,13 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$71,71-$1,39 (-1,90%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 13,99 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.8
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ACOO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 60,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 3,31 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COO — 1,70, у A — 5,22. EV/EBITDA COO — 18,83, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у COO — 5,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у COO — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACOO
ПоказательACOOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,3460,77
P/B5,221,70
P/S5,133,31
PEG1,17-1,40
EV/EBITDA19,7118,83
Рентабельность
ROE20,84%2,84%
ROA10,82%1,89%
Валовая маржа53,00%64,37%
Операц. маржа21,50%11,77%
Чистая маржа19,55%5,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,30
Текущая ликв.2,101,27
Быстрая ликв.1,620,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,77%0,00%
Коэфф. выплат20,16%0,00%
EPS$5,00$1,21
Балансовая стоим.$25,17$42,25

Технический анализ

COO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), COO — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и COO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +8,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), COO — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), COO — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0,57 vs 1,02).

ACOO
Общая оценка
52
70
Осцилляторы
48
58
Тренд
49
63
Объём
63
63
Волатильность
45
58
ИндикаторACOOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3256,53
Stochastic %K42,3354,93
CCI (20)16,7974,15
MFI48,4666,67
Williams %R-57,67-45,07
MACD гистограмма-0,18-0,17
Momentum (10)0,77-2,49
Тренд
ADX16,0426,89
Цена vs EMA 9-1,47%+0,76%
Цена vs EMA 20-0,59%+2,24%
Цена vs SMA 50+3,51%+8,93%
Цена vs SMA 200+0,36%-1,25%
Объём
CMF-0,02-0,01
Volume Ratio245,5061,32
Волатильность и статистика
Beta1,020,57
ATR %2,87%2,96%
Sharpe (1г)0,21-0,22
RS Rating45,0030,00
52w от хая-17,98-20,17
BB ширина8,9313,15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, COO — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,10% у COO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, COO — 374,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACOOЛидер
Выручка6,95 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+5.10%
Чистая прибыль1,30 млрд $374,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%-4.40%
EPS (TTM)$4,59$1,88
Операц. Cash Flow1,56 млрд $796,10 млн $
Free Cash Flow1,15 млрд $433,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательACOOЛидер
Див. доходность0,77%—
Годовые дивиденды$0,77$0,06
Коэфф. выплат20,16%—
Лет выплат1325
CAGR дивидендов (5л)-0,29%0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для COO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), COO — апрель (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +9,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+3,0
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,34 против 60,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — A или COO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, COO — 2,84%. Преимущество у A.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?
Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,77%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, COO — 4,09 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — A или COO?
Чистая маржа A — 19,55%, COO — 5,57%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или COO?
Технический скоринг: A — 52/100, COO — 70/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или COO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу A по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией