ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs COO

Тикер 1
Тикер 2
A23
19COO
Agilent Technologies, Inc. (A) и The Cooper Companies, Inc. (COO) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 2.6× (32,44 млрд $ vs 12,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 25.18 (у COO — 30.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE A — 19.73%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая COO (9.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и COO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
114,79 $+1,01 $ (+0,89%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 32,44 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
62,85 $+1,10 $ (+1,78%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,26 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.9
Качество
5.6
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ACOO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 30.26. Премия к оценке COO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COO дешевле: 2.90 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у A — 4.70. EV/EBITDA COO — 14.99, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у COO — 9.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у COO — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACOO
ПоказательACOOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.1830.26
P/B4.701.45
P/S4.592.90
PEG6.47-9.03
EV/EBITDA18.6614.99
Рентабельность
ROE19.73%4.83%
ROA10.07%3.23%
Валовая маржа52.23%64.24%
Операц. маржа20.61%17.19%
Чистая маржа18.26%9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.490.30
Текущая ликв.2.071.34
Быстрая ликв.1.590.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.65%0.00%
Коэфф. выплат21.94%0.00%
EPS$4.56$2.04
Балансовая стоим.$24.41$42.52

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), COO — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как COO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), COO — 52.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COO стабильнее (0.85 vs 1.11). Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACOO
Общая оценка
39
34
Осцилляторы
47
53
Тренд
40
31
Объём
38
34
Волатильность
55
50
ИндикаторACOOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.3241.81
Stochastic %K54.4871.32
CCI (20)-25.04-9.68
MFI57.4545.76
Williams %R-45.52-28.68
MACD гистограмма-0.020.47
Momentum (10)-3.860.63
Тренд
ADX18.4852.90
Цена vs EMA 9+1.26%+1.32%
Цена vs EMA 20+0.54%-0.87%
Цена vs SMA 50+0.09%-7.79%
Цена vs SMA 200-11.11%-15.57%
Объём
CMF-0.17-0.16
Volume Ratio110.64163.83
Волатильность и статистика
Beta1.110.85
ATR %3.03%2.68%
Sharpe (1г)0.04-0.84
RS Rating37.0016.00
52w от хая-28.38-31.26
BB ширина7.8510.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, COO — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, COO — 374,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACOOЛидер
Выручка6,95 млрд $4,09 млрд $
Чистая прибыль1,30 млрд $374,90 млн $
EPS (TTM)$4.59$1.88
Операц. Cash Flow1,56 млрд $796,10 млн $
Free Cash Flow1,15 млрд $433,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательACOOЛидер
Див. доходность0.65%—
Годовые дивиденды$0.51$0.06
Коэфф. выплат21.94%—
Лет выплат14.00%25.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.05%0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для COO — январе (+3.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), COO — апрель (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +8.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1.3
-3.7
-1.2
-0.4
+1.1
+1.5
+4.2
+3.5
-0.1
-1.1
+6.7
+0.1
COO
+3.9
+0.4
-1.6
-2.1
+0.9
+1.1
+3.0
-0.2
-1.1
-1.6
+3.5
+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 25.18 против 30.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — A или COO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, COO — 4.83%. Преимущество у A.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?
Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, COO — 4,09 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — A или COO?
Чистая маржа A — 18.26%, COO — 9.67%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или COO?
Технический скоринг: A — 39/100, COO — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или COO?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу A по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией