Сравнение A vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 23.68 против 25.18 у A (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B BSX — 3.25, у A — 4.70. EV/EBITDA A — 18.66, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 14.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у BSX — 17.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у BSX — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 23.68 | |
| P/B | 4.70 | 3.25 | |
| P/S | 4.59 | 4.09 | |
| PEG | 6.47 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 19.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 14.82% | |
| ROA | 10.07% | 8.01% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 70.41% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 20.12% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 17.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $2.39 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $17.58 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, BSX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), BSX — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как BSX ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), BSX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0.30 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает BSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 73.32 | |
| CCI (20) | -25.04 | -15.09 | |
| MFI | 57.45 | 28.16 | |
| Williams %R | -45.52 | -26.68 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 29.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -8.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -34.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 67.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.30 | |
| ATR % | 3.03% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.95 | |
| RS Rating | 37.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -48.25 | |
| BB ширина | 7.85 | 21.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BSX — 2,89 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для BSX — апреле (+5.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), BSX — март (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — A или BSX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше маржинальность — A или BSX?
Какая акция лучше по технике — A или BSX?
Что лучше купить — A или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией