Сравнение A vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BSX оценён рынком дешевле: 18,35 против 26,34 у A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BSX дешевле: 3,17 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSX — 2,53, у A — 5,22. EV/EBITDA BSX — 13,24, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 14,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у BSX — 17,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у BSX — 0,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 18,35 | |
| P/B | 5,22 | 2,53 | |
| P/S | 5,13 | 3,17 | |
| PEG | 1,17 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 13,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 14,82% | |
| ROA | 10,82% | 8,01% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 70,41% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 20,12% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 17,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | $2,39 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $17,58 | |
Технический анализ
A набирает 52 из 100 по техническому скорингу, BSX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), BSX — 41,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как BSX ниже этой средней (-9,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. A выше SMA 200 (+0,4%), BSX — ниже (-41,9%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), BSX — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSX стабильнее (0,17 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 41,85 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 43,88 | |
| CCI (20) | 16,79 | -0,40 | |
| MFI | 48,46 | 45,69 | |
| Williams %R | -57,67 | -56,12 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 0,77 | -1,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 26,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | -0,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -1,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | -9,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -41,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 79,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,17 | |
| ATR % | 2,87% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -2,38 | |
| RS Rating | 45,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -59,79 | |
| BB ширина | 8,93 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BSX растёт быстрее по выручке: +19,90% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BSX — 2,89 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +19.90% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +55.70% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для BSX — апреле (+5,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), BSX — март (-1,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — A или BSX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше маржинальность — A или BSX?
Какая акция лучше по технике — A или BSX?
Что лучше купить — A или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией