Сравнение A vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-251,30) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 2,64 против 5,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 3,73, у A — 5,34. EV/EBITDA A — 20,12, у BRKR — 35,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRKR отрицательный (-0,51%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0,34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у BRKR — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | -251,30 | |
| P/B | 5,34 | 3,73 | |
| P/S | 5,24 | 2,64 | |
| PEG | 1,19 | 2,22 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 35,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -0,51% | |
| ROA | 10,82% | -0,19% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 45,56% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 5,89% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -0,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,33% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -377,59% | |
| EPS | $5,00 | -$0,08 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $16,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 81/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 58,5, BRKR — 58,0. Обе акции находятся в одной зоне. A и BRKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +16,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), BRKR — 33,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, BRKR — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 57,96 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 63,41 | |
| CCI (20) | 102,90 | 53,52 | |
| MFI | 68,07 | 53,37 | |
| Williams %R | -33,21 | -36,59 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,42 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -0,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 33,71 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +3,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +16,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +37,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 50,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,55 | |
| ATR % | 2,98% | 4,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,77 | |
| RS Rating | 51,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -6,94 | |
| BB ширина | 9,38 | 16,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, BRKR — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, BRKR — 13,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -8,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 13,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0,75%, BRKR — 0,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, BRKR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 0,33% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | -377,59% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | -8,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), BRKR — в ноябре (+8,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), BRKR — август (-4,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +13,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — A или BRKR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или BRKR?
Что лучше купить — A или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией