Сравнение A vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у A — 4.70. EV/EBITDA A — 18.66, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у BRKR — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -580.72 | |
| P/B | 4.70 | 2.75 | |
| P/S | 4.59 | 1.95 | |
| PEG | 6.47 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -0.51% | |
| ROA | 10.07% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 45.56% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 5.89% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -377.59% | |
| EPS | $4.56 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $16.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50.3, BRKR — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. A и BRKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +16.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: A — 18.5 (нет тренда), BRKR — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 89.73 | |
| CCI (20) | -25.04 | 60.79 | |
| MFI | 57.45 | 60.83 | |
| Williams %R | -45.52 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.60 | |
| ATR % | 3.03% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.45 | |
| RS Rating | 37.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -21.27 | |
| BB ширина | 7.85 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, BRKR — 43,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0.65%, BRKR — 0.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, BRKR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | A | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -377.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), BRKR — в ноябре (+8.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), BRKR — август (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — A или BRKR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — A или BRKR?
Что лучше купить — A или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией