Сравнение A vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,91 vs 48,46 у BIO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3,09 против 5,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,17 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIO оценён ниже: 18,90 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель BIO (2,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 6,52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, BIO — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,91 | 48,46 | |
| P/B | 5,34 | 1,17 | |
| P/S | 5,24 | 3,09 | |
| PEG | 1,19 | -0,12 | |
| EV/EBITDA | 20,12 | 18,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 2,40% | |
| ROA | 10,82% | 1,72% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 51,87% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 9,25% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 6,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 3,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 19,73% | |
| EPS | $5,00 | $6,26 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $254,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: A — 58,5, BIO — 53,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, BIO на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), BIO — 10,6 (нет тренда). Волатильность: бета BIO — 0,72, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,46 | 53,75 | |
| Stochastic %K | 66,79 | 76,50 | |
| CCI (20) | 102,90 | 83,56 | |
| MFI | 68,07 | 52,10 | |
| Williams %R | -33,21 | -23,50 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -1,22 | -2,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,18 | 10,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +0,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,54% | +1,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | +0,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 98,92 | 57,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,72 | |
| ATR % | 2,98% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,40 | |
| RS Rating | 51,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -16,21 | -13,70 | |
| BB ширина | 9,38 | 10,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BIO — 759,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 759,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | $27,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, BIO — 19,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 19,73% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), BIO — в июле (+8,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для BIO — сентябрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +9,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или BIO?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или BIO?
Какая акция лучше по технике — A или BIO?
Что лучше купить — A или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией