Сравнение A vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу A — P/E 25.18 vs 45.97 у BIO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA A оценён ниже: 18.66 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, BIO — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 45.97 | |
| P/B | 4.70 | 1.13 | |
| P/S | 4.59 | 3.00 | |
| PEG | 6.47 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 2.40% | |
| ROA | 10.07% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 9.25% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 19.73% | |
| EPS | $4.56 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $254.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, BIO — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 0.1%, BIO на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), BIO — 28.5 (выраженный тренд). BIO демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета BIO — 0.76, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 61.66 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 99.13 | |
| CCI (20) | -25.04 | 82.70 | |
| MFI | 57.45 | 61.13 | |
| Williams %R | -45.52 | -0.87 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 3.56 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 28.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 28.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -1.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 114.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.76 | |
| ATR % | 3.03% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | 0.45 | |
| RS Rating | 37.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -16.11 | |
| BB ширина | 7.85 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BIO — 759,90 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, BIO — 19.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 19.73% | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), BIO — в июле (+8.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для BIO — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или BIO?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или BIO?
Какая акция лучше по технике — A или BIO?
Что лучше купить — A или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией