Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs BDX

Тикер 1

Тикер 2

A20

23BDX

Инвесторы часто выбирают между A и BDX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BDX крупнее в 1,5× (57,30 млрд $ vs 37,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу A — P/E 26,34 vs 40,04 у BDX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель BDX (4,54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 5,33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BDX предлагает более высокую дивидендную доходность (2,37% vs 0,77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BDX сильнее: 71/100 против 52/100 у A. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между A и BDX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$131,46-$4,64 (-3,41%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,13 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Becton, Dickinson and Company

BDXNYSE

$158,17-$1,76 (-1,10%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 57,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.2

Качество

4.4

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ABDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 26,34 против 40,04 у BDX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2,68 против 5,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1,84 против 5,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 15,75 vs 19,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 4,54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, BDX — 5,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, BDX — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ABDX

Показатель	A	BDX
Мультипликаторы оценки
P/E	26,34	40,04
P/B	5,22	1,84
P/S	5,13	2,68
PEG	1,17	-1,62
EV/EBITDA	19,71	15,75
Рентабельность
ROE	20,84%	4,54%
ROA	10,82%	2,24%
Валовая маржа	53,00%	46,48%
Операц. маржа	21,50%	10,61%
Чистая маржа	19,55%	5,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,72
Текущая ликв.	2,10	0,94
Быстрая ликв.	1,62	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,77%	2,37%
Коэфф. выплат	20,16%	104,13%
EPS	$5,00	$4,06
Балансовая стоим.	$25,17	$85,99

Технический анализ

BDX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, A — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50,3 (нейтральная зона), BDX — 58,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 3,5%, BDX на 6,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. A выше SMA 200 (+0,4%), BDX — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу A. Сила тренда по ADX: A — 16,0 (нет тренда), BDX — 15,0 (нет тренда). По бете BDX стабильнее (0,36 vs 1,02).

ABDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	BDX
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	58,80
Stochastic %K	42,33	66,67
CCI (20)	16,79	129,50
MFI	48,46	50,38
Williams %R	-57,67	-33,33
MACD гистограмма	-0,18	0,53
Momentum (10)	0,77	0,09
Тренд
ADX	16,04	15,00
Цена vs EMA 9	-1,47%	+2,05%
Цена vs EMA 20	-0,59%	+3,46%
Цена vs SMA 50	+3,51%	+6,21%
Цена vs SMA 200	+0,36%	-8,69%
Объём
CMF	-0,02	0,12
Volume Ratio	245,50	90,02
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,36
ATR %	2,87%	2,79%
Sharpe (1г)	0,21	-0,36
RS Rating	45,00	26,00
52w от хая	-17,98	-25,77
BB ширина	8,93	12,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BDX растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +6,70% у A. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BDX — 1,68 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, BDX — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	A	BDX
Выручка	6,95 млрд $	21,84 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+8.20%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	1,68 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	-1.60%
EPS (TTM)	$4,59	$5,84
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	3,43 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	2,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0,77%, BDX — 2,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 13 лет подряд, BDX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, BDX — 104,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	A	BDX
Див. доходность	0,77%	2,37%
Годовые дивиденды	$0,77	$2,10
Коэфф. выплат	20,16%	104,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	-8,97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для BDX — январе (+4,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для BDX — февраль (-4,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +2,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

BDX

+4,2

-4,7

-1,0

+0,9

-1,1

+2,3

+4,0

+0,4

-2,5

-2,2

+2,0

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Becton, Dickinson and Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Agilent Technologies, Inc.: P/E 26,34 против 40,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или BDX?

ROE A — 20,84%, BDX — 4,54%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Becton, Dickinson and Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,77%, BDX — 2,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Becton, Dickinson and Company?

По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — A или BDX?

Чистая маржа A — 19,55%, BDX — 5,33%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или BDX?

Технический скоринг: A — 52/100, BDX — 71/100. BDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или BDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик A выигрывает 20, BDX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией