Сравнение A vs BDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E A оценён рынком дешевле: 25.18 против 36.24 у BDX (разница составляет 30.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.73% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 18.26%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, BDX — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | A | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 36.24 | |
| P/B | 4.70 | 1.71 | |
| P/S | 4.59 | 2.49 | |
| PEG | 6.47 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 4.54% | |
| ROA | 10.07% | 2.24% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 46.48% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 10.61% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 5.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 104.13% | |
| EPS | $4.56 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $85.99 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), BDX — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), BDX — 26.7 (выраженный тренд). BDX демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 33.61 | |
| CCI (20) | -25.04 | -51.81 | |
| MFI | 57.45 | 43.70 | |
| Williams %R | -45.52 | -66.39 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.46 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -7.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 26.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -19.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 53.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.51 | |
| ATR % | 3.03% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.50 | |
| RS Rating | 37.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -31.36 | |
| BB ширина | 7.85 | 8.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, BDX — 1,68 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, BDX — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 21,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, BDX — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. A платит дивиденды 14 лет подряд, BDX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, BDX — 104.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | A | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 104.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для BDX — январе (+4.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для BDX — февраль (-4.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
У кого выше рентабельность — A или BDX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Becton, Dickinson and Company?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
У кого выше маржинальность — A или BDX?
Какая акция лучше по технике — A или BDX?
Что лучше купить — A или BDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией