Сравнение A vs BAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BAX (P/E -8.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. A показывает P/E 25.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BAX дешевле: 0.86 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BAX — 1.60, у A — 4.70. EV/EBITDA A — 18.66, у BAX — 23.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у BAX — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | BAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -8.80 | |
| P/B | 4.70 | 1.60 | |
| P/S | 4.59 | 0.86 | |
| PEG | 6.47 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 23.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -16.43% | |
| ROA | 10.07% | -5.53% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 30.11% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -2.65% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -9.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.92% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -24.23% | |
| EPS | $4.56 | $-2.13 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $11.68 | |
Технический анализ
BAX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, A — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), BAX — 59.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и BAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 18.5 (нет тренда), BAX — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете A стабильнее (1.11 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | BAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 59.26 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 97.45 | |
| CCI (20) | -25.04 | 141.12 | |
| MFI | 57.45 | 64.27 | |
| Williams %R | -45.52 | -2.55 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -3.86 | 1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | +5.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | +7.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -6.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 75.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.31 | |
| ATR % | 3.03% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.98 | |
| RS Rating | 37.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -41.42 | |
| BB ширина | 7.85 | 13.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, BAX — 11,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, BAX — 323 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | BAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 11,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 845 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 323 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, BAX — 1.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, BAX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | A | BAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | -24.23% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -55.01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для BAX — апреле (+2.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), BAX — октябрь (-7.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Baxter International Inc.?
У кого выше рентабельность — A или BAX?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Baxter International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Baxter International Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или BAX?
Что лучше купить — A или BAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией