Сравнение A vs AVTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-9.69) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 25.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 0.82 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у A — 4.70. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA A — 18.66, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 19.73%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у AVTR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | -9.69 | |
| P/B | 4.70 | 0.96 | |
| P/S | 4.59 | 0.82 | |
| PEG | 6.47 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 39.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | -9.59% | |
| ROA | 10.07% | -4.73% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 32.13% | |
| Операц. маржа | 20.61% | -4.25% | |
| Чистая маржа | 18.26% | -8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $-0.81 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $8.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, AVTR — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как AVTR ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), AVTR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1.11, AVTR — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 39.45 | |
| CCI (20) | -25.04 | -96.47 | |
| MFI | 57.45 | 32.75 | |
| Williams %R | -45.52 | -60.55 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 15.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -27.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 224.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.45 | |
| ATR % | 3.03% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.90 | |
| RS Rating | 37.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -50.53 | |
| BB ширина | 7.85 | 11.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, AVTR — 6,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, AVTR — 495 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -530,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 623,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 495 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0.65% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), AVTR — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), AVTR — февраль (-9.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Avantor, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или AVTR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Avantor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Avantor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или AVTR?
Что лучше купить — A или AVTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией