Сравнение A vs AVTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVTR отрицательный (-13,77) — компания генерирует убытки. A прибылен, P/E составляет 26,34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AVTR оценён ниже: 1,15 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVTR — 1,34, у A — 5,22. EV/EBITDA A — 19,71, у AVTR — 87,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVTR отрицательный (-9,59%), что говорит об убыточности. A генерирует прибыль с ROE 20,84%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8,42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у AVTR — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | -13,77 | |
| P/B | 5,22 | 1,34 | |
| P/S | 5,13 | 1,15 | |
| PEG | 1,17 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 87,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | -9,59% | |
| ROA | 10,82% | -4,73% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 32,13% | |
| Операц. маржа | 21,50% | -4,25% | |
| Чистая маржа | 19,55% | -8,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 0,00% | |
| EPS | $5,00 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $8,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVTR: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 50,3, AVTR — 64,7. Обе акции находятся в одной зоне. A и AVTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 16,0 (нет тренда), AVTR — 38,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета A — 1,02, AVTR — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 64,74 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 77,08 | |
| CCI (20) | 16,79 | 131,05 | |
| MFI | 48,46 | 69,32 | |
| Williams %R | -57,67 | -22,92 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 38,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +2,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +6,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +18,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | +7,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 105,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,36 | |
| ATR % | 2,87% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,17 | |
| RS Rating | 45,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -30,51 | |
| BB ширина | 8,93 | 22,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, AVTR — 6,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, AVTR — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: A зарабатывает 1,30 млрд $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, AVTR — 495 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -3.40% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | -530,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,59 | -$0,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 623,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 495 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,77% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), AVTR — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), AVTR — февраль (-9,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +4,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Avantor, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или AVTR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Avantor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Avantor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — A или AVTR?
Что лучше купить — A или AVTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией