Сравнение A vs ATR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у A — 25.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 4.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у A — 4.70. EV/EBITDA ATR — 10.65, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у ATR — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 19.09 | |
| P/B | 4.70 | 2.81 | |
| P/S | 4.59 | 1.90 | |
| PEG | 6.47 | 3.23 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 10.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 14.33% | |
| ROA | 10.07% | 7.58% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 28.99% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 13.02% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 9.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 1.64% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 31.50% | |
| EPS | $4.56 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $41.75 | |
Технический анализ
A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): A — 50.3 (нейтральная зона), ATR — 35.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), ATR — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATR стабильнее (0.64 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает ATR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 35.84 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 21.91 | |
| CCI (20) | -25.04 | -138.10 | |
| MFI | 57.45 | 37.27 | |
| Williams %R | -45.52 | -78.09 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 31.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | -10.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 96.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 0.64 | |
| ATR % | 3.03% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -1.33 | |
| RS Rating | 37.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -29.84 | |
| BB ширина | 7.85 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ATR — 392,79 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ATR — 299,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 392,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 570 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 299,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0.65%, ATR — 1.64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, ATR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, ATR — 31.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | 1.64% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 31.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | -8.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6.71%), для ATR — ноябре (+3.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), ATR — октябрь (-2.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или AptarGroup, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ATR?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и AptarGroup, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или AptarGroup, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ATR?
Какая акция лучше по технике — A или ATR?
Что лучше купить — A или ATR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией