Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение A vs ATR

Тикер 1

Тикер 2

A26

17ATR

Agilent Technologies, Inc. (A) и AptarGroup, Inc. (ATR) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации A крупнее в 4,7× (37,93 млрд $ vs 8,01 млрд $). По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 21,24 против 26,91 у A. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE A — 20,84%, у ATR — 14,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 19,55%, опережая ATR (9,98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ATR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,51% vs 0,75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. A побеждает по числу метрик: 26 против 17 у ATR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

$134,29+$0,70 (+0,52%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 37,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

6.8

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

$125,53+$1,08 (+0,87%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AATR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 21,24 (у A — 26,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 2,07 против 5,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATR — 3,06, у A — 5,34. EV/EBITDA ATR — 11,02, у A — 20,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 14,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у ATR — 9,98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у ATR — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AATR

Показатель	A	ATR
Мультипликаторы оценки
P/E	26,91	21,24
P/B	5,34	3,06
P/S	5,24	2,07
PEG	1,19	3,59
EV/EBITDA	20,12	11,02
Рентабельность
ROE	20,84%	14,33%
ROA	10,82%	7,58%
Валовая маржа	53,00%	28,99%
Операц. маржа	21,50%	13,02%
Чистая маржа	19,55%	9,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,54
Текущая ликв.	2,10	1,66
Быстрая ликв.	1,62	1,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,75%	1,51%
Коэфф. выплат	20,16%	31,50%
EPS	$5,00	$6,04
Балансовая стоим.	$25,17	$41,75

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): A — 58,5 (нейтральная зона), ATR — 59,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. A и ATR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,4% и +5,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: A — 15,2 (нет тренда), ATR — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATR стабильнее (0,52 vs 1,02).

AATR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	ATR
Осцилляторы
RSI (14)	58,46	59,49
Stochastic %K	66,79	67,62
CCI (20)	102,90	56,54
MFI	68,07	57,99
Williams %R	-33,21	-32,38
MACD гистограмма	-0,25	0,10
Momentum (10)	-1,22	-0,90
Тренд
ADX	15,18	21,04
Цена vs EMA 9	+1,66%	+0,38%
Цена vs EMA 20	+2,54%	+1,87%
Цена vs SMA 50	+7,44%	+5,09%
Цена vs SMA 200	+2,67%	+0,21%
Объём
CMF	-0,07	-0,02
Volume Ratio	98,92	63,79
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,52
ATR %	2,98%	2,42%
Sharpe (1г)	0,32	-0,97
RS Rating	51,00	19,00
52w от хая	-16,21	-23,59
BB ширина	9,38	10,88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): A — 6,95 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. A растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +5,40% у ATR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ATR — 392,79 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ATR — 299,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	ATR
Выручка	6,95 млрд $	3,78 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+5.40%
Чистая прибыль	1,30 млрд $	392,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.10%	+4.90%
EPS (TTM)	$4,59	$5,97
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	570 млн $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	299,58 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность A — 0,75%, ATR — 1,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, ATR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, ATR — 31,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	A	ATR
Див. доходность	0,75%	1,51%
Годовые дивиденды	$0,77	$0,96
Коэфф. выплат	20,16%	31,50%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,29%	-8,54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для A — ноябре (+6,71%), для ATR — ноябре (+3,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), ATR — октябрь (-2,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +7,71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,3

-3,7

-1,2

-0,4

+2,7

+1,1

+4,2

+3,5

-0,1

-1,1

+6,7

+0,1

ATR

+2,2

+1,0

+0,8

+2,1

+0,1

+1,3

+0,5

+1,8

-2,3

+3,4

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или AptarGroup, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AptarGroup, Inc.: P/E 21,24 против 26,91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — A или ATR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 20,84%, ATR — 14,33%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и AptarGroup, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0,75%, ATR — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или AptarGroup, Inc.?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. A генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или ATR?

Чистая маржа A — 19,55%, ATR — 9,98%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или ATR?

Технический скоринг: A — 61/100, ATR — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или ATR?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу A по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией