Сравнение A vs ALGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 25.18 против 27.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGN оценён ниже: 2.86 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 18.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 19.73%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 18.26% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0.49, ALGN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | A | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.18 | 27.14 | |
| P/B | 4.70 | 2.81 | |
| P/S | 4.59 | 2.86 | |
| PEG | 6.47 | 3.10 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | 13.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.73% | 10.70% | |
| ROA | 10.07% | 6.81% | |
| Валовая маржа | 52.23% | 67.68% | |
| Операц. маржа | 20.61% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 18.26% | 10.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.49 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.65% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | 0.00% | |
| EPS | $4.56 | $6.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $58.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, ALGN — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: A выше на 0.1%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), A — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: A — 18.5 (нет тренда), ALGN — 25.4 (выраженный тренд). ALGN демонстрирует выраженный тренд, а A — нет. Волатильность: бета A — 1.11, ALGN — 1.56. ALGN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.32 | 42.92 | |
| Stochastic %K | 54.48 | 42.46 | |
| CCI (20) | -25.04 | -89.59 | |
| MFI | 57.45 | 38.27 | |
| Williams %R | -45.52 | -57.54 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -3.86 | -10.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.48 | 25.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.26% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.54% | -2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.09% | -6.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.11% | +4.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 110.64 | 154.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.56 | |
| ATR % | 3.03% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.04 | -0.09 | |
| RS Rating | 37.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -28.38 | -21.57 | |
| BB ширина | 7.85 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ALGN — 410,35 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, ALGN — 490,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | A | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 410,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 593,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 490,78 млн $ |
Дивиденды
A выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | A | ALGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.94% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.05% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), ALGN — в ноябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3.67%), для ALGN — сентябрь (-2.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +11.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Align Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — A или ALGN?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Align Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Align Technology, Inc.?
У кого выше маржинальность — A или ALGN?
Какая акция лучше по технике — A или ALGN?
Что лучше купить — A или ALGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией