ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение A vs ALGN

Тикер 1
Тикер 2
A30
13ALGN
A против ALGN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации A крупнее в 3,0× (37,93 млрд $ vs 12,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует A с P/E 26,91 (у ALGN — 30,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,84% против 10,70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: A — 19,55%, ALGN — 10,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: A обеспечивает 0,75% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALGN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, A — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество A. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
A
Agilent Technologies, Inc.
ANYSE
$134,29+$0,70 (+0,52%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 37,93 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
6.8
Качество
9.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$179,45+$1,28 (+0,72%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,85 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.9
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AALGN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,91 против 30,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGN оценён ниже: 3,14 против 5,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 3,09 против 5,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13,09 vs 20,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала A составляет 20,84%, что превышает показатель ALGN (10,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности A впереди: 19,55% против 10,50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: A — 0,47, ALGN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AALGN
ПоказательAALGNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,9130,06
P/B5,343,09
P/S5,243,14
PEG1,193,44
EV/EBITDA20,1213,09
Рентабельность
ROE20,84%10,70%
ROA10,82%6,81%
Валовая маржа53,00%67,68%
Операц. маржа21,50%14,44%
Чистая маржа19,55%10,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,03
Текущая ликв.2,101,39
Быстрая ликв.1,621,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,75%0,00%
Коэфф. выплат20,16%0,00%
EPS$5,00$6,02
Балансовая стоим.$25,17$58,09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALGN: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: A — 58,5, ALGN — 52,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: A на 7,4%, ALGN на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: A — 15,2 (нет тренда), ALGN — 11,5 (нет тренда). Волатильность: бета A — 1,02, ALGN — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AALGN
Общая оценка
61
74
Осцилляторы
59
61
Тренд
58
69
Объём
44
63
Волатильность
58
53
ИндикаторAALGNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,4652,74
Stochastic %K66,7954,77
CCI (20)102,9026,80
MFI68,0750,59
Williams %R-33,21-45,23
MACD гистограмма-0,250,12
Momentum (10)-1,223,74
Тренд
ADX15,1811,46
Цена vs EMA 9+1,66%+0,19%
Цена vs EMA 20+2,54%+1,35%
Цена vs SMA 50+7,44%+4,64%
Цена vs SMA 200+2,67%+10,96%
Объём
CMF-0,070,03
Volume Ratio98,9255,60
Волатильность и статистика
Beta1,021,51
ATR %2,98%4,30%
Sharpe (1г)0,320,04
RS Rating51,0027,00
52w от хая-16,21-13,85
BB ширина9,3811,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, ALGN — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ALGN — 410,35 млн $. A генерирует больше чистой прибыли. FCF: A генерирует 1,15 млрд $, ALGN — 490,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAALGNЛидер
Выручка6,95 млрд $4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.70%+0.90%
Чистая прибыль1,30 млрд $410,35 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%-2.60%
EPS (TTM)$4,59$5,66
Операц. Cash Flow1,56 млрд $593,22 млн $
Free Cash Flow1,15 млрд $490,78 млн $

Дивиденды

A выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. A выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

ПоказательAALGNЛидер
Див. доходность0,75%—
Годовые дивиденды$0,77—
Коэфф. выплат20,16%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,29%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), ALGN — в ноябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для A — февраль (-3,67%), для ALGN — сентябрь (-2,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +19,29% против +13,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
A
+1,3
-3,7
-1,2
-0,4
+2,7
+1,1
+4,2
+3,5
-0,1
-1,1
+6,7
+0,1
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,8
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Align Technology, Inc.?
Мультипликатор P/E у Agilent Technologies, Inc. ниже (26,91 vs 30,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — A или ALGN?
ROE A — 20,84%, ALGN — 10,70%. A демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Align Technology, Inc.?
Agilent Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Align Technology, Inc.?
По объёму выручки: A — 6,95 млрд $, ALGN — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — A или ALGN?
Чистая маржа A — 19,55%, ALGN — 10,50%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — A или ALGN?
Технический скоринг: A — 61/100, ALGN — 74/100. ALGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — A или ALGN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик A выигрывает 30, ALGN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.07.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией