Сравнение A vs ABT

Тикер 1

Тикер 2

A20

23ABT

Agilent Technologies, Inc. (A) и Abbott Laboratories (ABT) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ABT крупнее в 4.7× (152,86 млрд $ vs 32,44 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ABT с P/E 24.43 (у A — 25.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE A — 19.73%, у ABT — 12.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. A удерживает чистую маржу на уровне 18.26%, опережая ABT (13.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ABT составляет 2.78%, у A — 0.65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. A набирает 39 из 100 по техническому скорингу, ABT — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Agilent Technologies, Inc.

ANYSE

114,79 $+1,01 $ (+0,89%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 32,44 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.2

Качество

9.0

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Abbott Laboratories

ABTNYSE

87,76 $-0,62 $ (-0,70%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 152,86 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.6

Качество

6.8

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AABT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ABT выглядит привлекательнее: 24.43 против 25.18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3.39 против 4.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABT — 2.94, у A — 4.70. EV/EBITDA ABT — 16.67, у A — 18.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (19.73% vs 12.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 18.26%, у ABT — 13.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0.49, у ABT — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AABT

Показатель	A	ABT
Мультипликаторы оценки
P/E	25.18	24.43
P/B	4.70	2.94
P/S	4.59	3.39
PEG	6.47	-0.45
EV/EBITDA	18.66	16.67
Рентабельность
ROE	19.73%	12.20%
ROA	10.07%	5.68%
Валовая маржа	52.23%	56.38%
Операц. маржа	20.61%	18.17%
Чистая маржа	18.26%	13.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.49	0.65
Текущая ликв.	2.07	1.39
Быстрая ликв.	1.59	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	2.78%
Коэфф. выплат	21.94%	66.73%
EPS	$4.56	$3.59
Балансовая стоим.	$24.41	$30.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу A: скоринг 39/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50.3, ABT — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. A торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как ABT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: A — 18.5 (нет тренда), ABT — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0.19, A — 1.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) A составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AABT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	A	ABT
Осцилляторы
RSI (14)	50.32	43.95
Stochastic %K	54.48	70.99
CCI (20)	-25.04	1.20
MFI	57.45	40.98
Williams %R	-45.52	-29.01
MACD гистограмма	-0.02	0.85
Momentum (10)	-3.86	2.08
Тренд
ADX	18.48	45.81
Цена vs EMA 9	+1.26%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+0.54%	-1.14%
Цена vs SMA 50	+0.09%	-9.46%
Цена vs SMA 200	-11.11%	-25.84%
Объём
CMF	-0.17	-0.13
Volume Ratio	110.64	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.11	0.19
ATR %	3.03%	2.54%
Sharpe (1г)	0.04	-1.66
RS Rating	37.00	12.00
52w от хая	-28.38	-36.89
BB ширина	7.85	14.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, ABT — 44,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ABT — 6,52 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ABT — 7,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	A	ABT
Выручка	6,95 млрд $	44,33 млрд $
Чистая прибыль	1,30 млрд $	6,52 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$3.74
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	9,57 млрд $
Free Cash Flow	1,15 млрд $	7,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: A платит 0.65%, ABT — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 14 лет, ABT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 21.94%, ABT — 66.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	A	ABT
Див. доходность	0.65%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.26
Коэфф. выплат	21.94%	66.73%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.05%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), ABT — в июле (+3.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3.67%), ABT — март (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +11.86% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.3

-3.7

-1.2

-0.4

+1.1

+1.5

+4.2

+3.5

-0.1

-1.1

+6.7

+0.1

ABT

+1.4

+0.1

-1.5

-0.2

+0.6

+2.5

+3.6

+0.6

-0.4

-1.4

+3.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Abbott Laboratories?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24.43 vs 25.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — A или ABT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): A — 19.73%, ABT — 12.20%. Преимущество у A.

Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Abbott Laboratories?

Обе компании платят дивиденды. Доходность A — 0.65%, ABT — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Abbott Laboratories?

Выручка A за TTM — 6,95 млрд $, ABT — 44,33 млрд $. ABT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — A или ABT?

Чистая маржа A — 18.26%, ABT — 13.91%. A оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — A или ABT?

Технический скоринг: A — 39/100, ABT — 33/100. A имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — A или ABT?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу ABT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией