Сравнение A vs ABT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, A выглядит привлекательнее: 26,34 против 27,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ABT оценён ниже: 3,89 против 5,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ABT — 3,38, у A — 5,22. EV/EBITDA ABT — 18,07, у A — 19,71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует A (20,84% vs 10,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа A — 19,55%, у ABT — 13,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у A — 0,47, у ABT — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | A | ABT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,34 | 27,96 | |
| P/B | 5,22 | 3,38 | |
| P/S | 5,13 | 3,89 | |
| PEG | 1,17 | -0,46 | |
| EV/EBITDA | 19,71 | 18,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,84% | 10,55% | |
| ROA | 10,82% | 4,91% | |
| Валовая маржа | 53,00% | 56,38% | |
| Операц. маржа | 21,50% | 18,17% | |
| Чистая маржа | 19,55% | 13,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 2,46% | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 66,73% | |
| EPS | $5,00 | $3,59 | |
| Балансовая стоим. | $25,17 | $30,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ABT: скоринг 63/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: A — 50,3, ABT — 66,5. Обе акции находятся в одной зоне. A и ABT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,5% и +12,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. A выше SMA 200 (+0,4%), ABT — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу A. ADX: A — 16,0 (нет тренда), ABT — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ABT — 0,04, A — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ABT составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | A | ABT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,32 | 66,54 | |
| Stochastic %K | 42,33 | 89,99 | |
| CCI (20) | 16,79 | 200,05 | |
| MFI | 48,46 | 58,08 | |
| Williams %R | -57,67 | -10,01 | |
| MACD гистограмма | -0,18 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 0,77 | 5,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,04 | 22,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +6,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +7,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,51% | +12,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,36% | -8,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 245,50 | 154,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,04 | |
| ATR % | 2,87% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -1,07 | |
| RS Rating | 45,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -17,98 | -26,78 | |
| BB ширина | 8,93 | 14,25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: A генерирует 6,95 млрд $, ABT — 44,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: A — +6,70%, ABT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: A — 1,30 млрд $, ABT — 6,52 млрд $. ABT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): A — 1,15 млрд $, ABT — 7,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | A | ABT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,95 млрд $ | 44,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 1,30 млрд $ | 6,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -51.30% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 9,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 7,39 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: A платит 0,77%, ABT — 2,46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: A — 13 лет, ABT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): A — 20,16%, ABT — 66,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | A | ABT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | 2,46% | |
| Годовые дивиденды | $0,77 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 20,16% | 66,73% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,29% | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет A показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), ABT — в июле (+3,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: A — февраль (-3,67%), ABT — март (-1,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у A: +13,07% против +9,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agilent Technologies, Inc. или Abbott Laboratories?
У кого выше рентабельность — A или ABT?
Какие дивиденды у Agilent Technologies, Inc. и Abbott Laboratories?
Какая компания крупнее по выручке — Agilent Technologies, Inc. или Abbott Laboratories?
У кого выше маржинальность — A или ABT?
Какая акция лучше по технике — A или ABT?
Что лучше купить — A или ABT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.07.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией