ETPINVEST
Платформа

АйДиКоле05

АйДи Коллект 05

RU000A1071Z8 · RU000A1071Z8

6.8
ETP Bonds /10
₽1011,70
Цена +1,2% к номиналу
15,60%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 45/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽14,96
Купон
19,50%
Размер купона
₽16,03
Годовой купон
₽195,03
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
03.10.2026
Оферта
—
Дюрация
0,25 лет
Цена
101,17%
Объём выпуска
₽722,9 млн
В обращении
₽722,9 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00597-R
ИНН эмитента
7730233723
След. купон
05.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

15,60%
Доходность (к погашению)
15,60%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,25
Дюрация, лет
8,57
G-спред, п.п.
45
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-1,14
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
STA - стабильный
ruBBB-
от 01.08.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
03.10.2026100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
16.10.2024Оферта
16.04.2025Оферта
13.10.2025Оферта
09.04.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
18.11.202316,00%₽13,15выплачен
18.12.202316,00%₽13,15выплачен
17.01.202416,00%₽13,15выплачен
16.02.202416,00%₽13,15выплачен
17.03.202416,00%₽13,15выплачен
16.04.202416,00%₽13,15выплачен
16.05.202416,00%₽13,15выплачен
15.06.202416,00%₽13,15выплачен
15.07.202416,00%₽13,15выплачен
14.08.202416,00%₽13,15выплачен
13.09.202416,00%₽13,15выплачен
13.10.202416,00%₽13,15выплачен
12.11.202424,00%₽19,73выплачен
12.12.202424,00%₽19,73выплачен
11.01.202524,00%₽19,73выплачен
10.02.202524,00%₽19,73выплачен
12.03.202524,00%₽19,73выплачен
11.04.202524,00%₽19,73выплачен
11.05.202526,00%₽21,37выплачен
10.06.202526,00%₽21,37выплачен
10.07.202526,00%₽21,37выплачен
09.08.202526,00%₽21,37выплачен
08.09.202526,00%₽21,37выплачен
08.10.202526,00%₽21,37выплачен
07.11.202521,50%₽17,67выплачен
07.12.202521,50%₽17,67выплачен
06.01.202621,50%₽17,67выплачен
05.02.202621,50%₽17,67выплачен
07.03.202621,50%₽17,67выплачен
06.04.202621,50%₽17,67выплачен
06.05.202619,50%₽16,03выплачен
05.06.202619,50%₽16,03выплачен
05.07.202619,50%₽16,03будущий
04.08.202619,50%₽16,03будущий
03.09.202619,50%₽16,03будущий
03.10.202619,50%₽16,03будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация АйДиКоле05 (RU000A1071Z8) стоит ₽1011,70 или 101,17% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.10.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.10.2024. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.8/10, уровень риска — 45/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации АйДиКоле05?

Доходность облигации АйДиКоле05 (RU000A1071Z8) составляет 15,60% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации АйДиКоле05?

Купонная ставка облигации АйДиКоле05 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации АйДиКоле05?

Дата погашения облигации АйДиКоле05 (RU000A1071Z8) — 03.10.2026.

Какой ISIN у облигации АйДиКоле05?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации АйДиКоле05: RU000A1071Z8, торговый код (SECID): RU000A1071Z8.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.